Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.978% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -3.272%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -3.594%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.257%, je dokaz, da je družba CymaBay Therapeutics, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CymaBay Therapeutics, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.538%. Poleg tega je CymaBay Therapeutics, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.256% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CymaBay Therapeutics, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $32.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $32.19. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CymaBay Therapeutics, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CBAY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1096.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1070.09%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (560.58%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1096.01%
Hitri količnik
1070.09%
Denarni količnik
560.58%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CBAY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -339.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -11.38% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 105.98%, in EBT na EBIT, 103.63%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -327.23% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-339.10%
Efektivna davčna stopnja
-11.38%
Čisti dobiček na EBT
105.98%
EBT na EBIT
103.63%
EBIT na prihodke
-327.23%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 10.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 11 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1070
Dnevi neporavnanih obveznosti
2052
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-2052
Obrat obveznosti
0.18
Obrat osnovnih sredstev
5.43
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.64, in prosti denarni tok na delnico, -0.64, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.48, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -2.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.64
Prosti denarni tok na delnico
-0.64
Denarna sredstva na delnico
3.48
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-2.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.01
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.66
Koeficient kratkoročne pokritosti
-7.25
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-162.99
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-162.99
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 25.12%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.37 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.34%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 27.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -10.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
25.12%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.37
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.34%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
27.20%
Pokritost obresti
-10.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.66
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.49
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.29, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.99, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.75, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.75, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.29
Čisti prihodek na delnico
-0.99
Knjigovodska vrednost na delnico
2.75
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.75
Lastniški kapital na delnico
2.75
Obrestni dolg na delnico
1.21
Razmerja rasti
Rast EBIT, -9.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.37%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 27.21%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast bruto dobička
4380.56%
Rast EBIT
-9.20%
Rast dobička iz poslovanja
-9.20%
Rast čistega prihodka
11.37%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
27.21%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic
21.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
20.96%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.74%
Rast prostega denarnega toka
13.36%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-13.56%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
28.14%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-5.20%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-38.53%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
20.94%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-40.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
108.13%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.85%
Rast sredstev
206.44%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
566.79%
Rast dolga
25.93%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
17.83%
Rast odhodkov SGA
106.85%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,416,503,928.26, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 1.67, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 257.84%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,416,503,928.26
Kakovost dohodka
0.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
1.67
Raziskave in razvoj v prihodkih
257.84%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
0.61%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.43%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-65.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
49.01%
Grahamovo število
7.84
Donosnost opredmetenih sredstev
-24.24%
Graham Neto Neto
2.37
Delovni kapital
366,959,000
Vrednost opredmetenih sredstev
292,256,000
Neto vrednost obratnih sredstev
261,372,000
Povprečne obveznosti
2,462,000
Neporavnane obveznosti v dnevih
2052
ROIC
-25.00%
ROE
-0.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.59, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.59, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 119.98, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -51.09, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -50.75, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.59
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.59
Razmerje med ceno in prodajo
119.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-50.75
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-40.30
Cena Poštena vrednost
12.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-50.75
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-51.09
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
77.77
Vrednost podjetja nad EBITDA
-23.93
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-33.32
Donosnost dobička
-4.20%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
