Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.297% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.249%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 1.527%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.382%, je dokaz, da je družba Cogent Communications Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cogent Communications Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 2.299%. Poleg tega je Cogent Communications Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.072% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cogent Communications Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $65.21, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $63.77. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cogent Communications Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CCOI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 112.49% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (53.64%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (28.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
112.49%
Hitri količnik
53.64%
Denarni količnik
28.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CCOI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 142.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -1.07% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 106.89%, in EBT na EBIT, -573.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -24.90% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
142.82%
Efektivna davčna stopnja
-1.07%
Čisti dobiček na EBT
106.89%
EBT na EBIT
-573.62%
EBIT na prihodke
-24.90%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.12 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
54
Poslovni cikel
49.68
Dnevi neporavnanih obveznosti
30
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
19
Obrat terjatev
7.35
Obrat obveznosti
12.05
Obrat osnovnih sredstev
0.41
Obrat sredstev
0.25
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.02, in prosti denarni tok na delnico, -3.09, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.50, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.11 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.02
Prosti denarni tok na delnico
-3.09
Denarna sredstva na delnico
2.50
Razmerje izplačil
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-197.54
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.01
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.01
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 58.84%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.70 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 77.46%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 78.71%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -11.97 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
58.84%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.70
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
77.46%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
78.71%
Pokritost obresti
-11.97
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 19.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 26.88, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 12.87, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.89, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
19.86
Čisti prihodek na delnico
26.88
Knjigovodska vrednost na delnico
12.87
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.89
Lastniški kapital na delnico
12.87
Obrestni dolg na delnico
25.01
Investicijski stroški na delnico
-2.74
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 56.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -55.72%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -197.26%, in rast prihodkov iz poslovanja, -197.26%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 24646.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 24336.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
56.92%
Rast bruto dobička
-55.72%
Rast EBIT
-197.26%
Rast dobička iz poslovanja
-197.26%
Rast čistega prihodka
24646.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
24336.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
24100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.33%
Rast dividend na delnico
5.86%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-90.01%
Rast prostega denarnega toka
-218.53%
10-letna rast prihodkov na delnico
164.19%
5-letna rast prihodkov na delnico
72.89%
3-letna rast prihodkov na delnico
60.64%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-79.30%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-87.62%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-88.01%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2094.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
4145.91%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
19770.01%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
207.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
491.02%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
301.66%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
402.23%
5-letna rast dividend na delnico
77.44%
3-letna rast dividende na delnico
36.19%
Rast terjatev
623.56%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
243.88%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
216.30%
Rast dolga
34.91%
Rast odhodkov SGA
68.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,317,594,837.66, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 13.61%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -747.37%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,317,594,837.66
Kakovost dohodka
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
13.61%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-747.37%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.78%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-55.83%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.86%
Grahamovo število
88.22
Donosnost opredmetenih sredstev
42.43%
Graham Neto Neto
-53.01
Delovni kapital
140,302,999
Vrednost opredmetenih sredstev
136,741,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,350,655,001
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
181,690,500
Povprečne obveznosti
37,782,000
Povprečne zaloge
26,064,500
Neporavnani dnevi prodaje
124
Neporavnane obveznosti v dnevih
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.84, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.84, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.72, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -19.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3942.84, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.84
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.84
Razmerje med ceno in prodajo
3.72
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3942.84
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.79
Cena Poštena vrednost
5.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3942.84
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-19.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.91
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
43.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
306.58
Donosnost dobička
35.34%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.12%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
