Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.649% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.258%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.218%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 14.532%, je dokaz, da je družba CONSOL Energy Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CONSOL Energy Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.392%. Poleg tega je CONSOL Energy Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -1.639% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CONSOL Energy Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $83.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $80.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CONSOL Energy Inc..
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CEIX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 25.78% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.57% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.43%, in EBT na EBIT, 100.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 25.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
25.78%
Efektivna davčna stopnja
15.57%
Čisti dobiček na EBT
84.43%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na prihodke
25.78%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 21.39, in prosti denarni tok na delnico, 15.90, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.07 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.28, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
21.39
Prosti denarni tok na delnico
15.90
Razmerje izplačil
0.07
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.28
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.74
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.30
Koeficient kratkoročne pokritosti
52.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.89
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.21
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 573.13%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 12.31%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 13.03%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 25.55 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
573.13%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
12.31%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
13.03%
Pokritost obresti
25.55
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.30
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
0.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 76.09, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 19.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 40.78, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 40.78, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
76.09
Čisti prihodek na delnico
19.91
Knjigovodska vrednost na delnico
40.78
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
40.78
Lastniški kapital na delnico
40.78
Obrestni dolg na delnico
7.34
Investicijski stroški na delnico
-5.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.67%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -22.55%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -9.94%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.94%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 40.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 48.47%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.67%
Rast bruto dobička
-22.55%
Rast EBIT
-9.94%
Rast dobička iz poslovanja
-9.94%
Rast čistega prihodka
40.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
48.47%
Rast razredčenega dobička na dobiček
52.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-10.54%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-12.81%
Rast dividend na delnico
18.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
31.79%
Rast prostega denarnega toka
43.94%
10-letna rast prihodkov na delnico
37.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
56.37%
3-letna rast prihodkov na delnico
144.41%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
42.11%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
86.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
455.08%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
102.95%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
284.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4253.28%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-83.89%
5-letna rast dividend na delnico
271.08%
Rast odhodkov SGA
-11.33%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,324,580,476.62, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.31, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,324,580,476.62
Kakovost dohodka
1.31
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-19.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.69%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-69.53%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.40%
Grahamovo število
135.17
Donosnost opredmetenih sredstev
24.52%
Graham Neto Neto
-26.89
Delovni kapital
157,282,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,343,442,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-730,555,000
Povprečne terjatve
159,252,000
Povprečne obveznosti
133,737,500
Povprečne zaloge
77,222,000
Neporavnani dnevi prodaje
23
Neporavnane obveznosti v dnevih
94
Dnevi zaloge v blagajni
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.03, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.03, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.07, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.10, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.11, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.03
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.03
Razmerje med ceno in prodajo
1.07
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.11
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.70
Cena Poštena vrednost
2.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.11
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.10
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.47
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.33
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.88
Donosnost dobička
19.81%
Donosnost prostega denarnega toka
20.84%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
