Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.221% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.103%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.071%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.112%, je dokaz, da je družba CES Energy Solutions Corp. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CES Energy Solutions Corp., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.240%. Poleg tega je CES Energy Solutions Corp. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.207% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza CESDF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 295.35% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
295.35%
Hitri količnik
148.18%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CESDF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.43% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.57%, in EBT na EBIT, 84.95%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.32% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.76%
Efektivna davčna stopnja
18.43%
Čisti dobiček na EBT
81.57%
EBT na EBIT
84.95%
EBIT na prihodke
10.32%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.95 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
148
Dnevi neporavnanih zalog
88
Poslovni cikel
163.02
Dnevi neporavnanih obveznosti
49
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
114
Obrat terjatev
4.90
Obrat obveznosti
7.42
Obrat zalog
4.13
Obrat osnovnih sredstev
5.66
Obrat sredstev
1.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.26, in prosti denarni tok na delnico, 0.95, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.26
Prosti denarni tok na delnico
0.95
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.76
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.72
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.19
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.09
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.14
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.64 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 35.98%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 38.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.64
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
35.98%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
38.88%
Pokritost obresti
5.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.72
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.69, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.62, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.64, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.69
Čisti prihodek na delnico
0.62
Knjigovodska vrednost na delnico
2.64
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.32
Lastniški kapital na delnico
2.64
Obrestni dolg na delnico
1.86
Investicijski stroški na delnico
-0.33
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.55%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.23%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 33.65%, in rast prihodkov iz poslovanja, 33.65%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 62.41%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 67.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.55%
Rast bruto dobička
17.23%
Rast EBIT
33.65%
Rast dobička iz poslovanja
33.65%
Rast čistega prihodka
62.41%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
67.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
69.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.55%
Rast dividend na delnico
41.33%
Rast denarnega toka iz poslovanja
11121.88%
Rast prostega denarnega toka
494.03%
10-letna rast prihodkov na delnico
149.60%
5-letna rast prihodkov na delnico
83.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
157.28%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1104.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
318.40%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
103.40%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
217.41%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
248.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
173.26%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1.48%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.49%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-59.15%
5-letna rast dividend na delnico
101.12%
3-letna rast dividende na delnico
457.36%
Rast terjatev
-7.99%
Rast zalog
-4.56%
Rast sredstev
-2.39%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.69%
Rast dolga
-15.86%
Rast odhodkov SGA
5.31%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,321,194,709.308, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.77%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -27.00%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,321,194,709.308
Kakovost dohodka
1.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.12
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.77%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-27.00%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.77%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-111.85%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.45%
Grahamovo število
6.07
Donosnost opredmetenih sredstev
11.92%
Graham Neto Neto
-0.74
Delovni kapital
582,561,000
Vrednost opredmetenih sredstev
578,594,000
Neto vrednost obratnih sredstev
161,502,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
461,098,500
Povprečne obveznosti
230,809,000
Povprečne zaloge
418,372,000
Neporavnani dnevi prodaje
75
Neporavnane obveznosti v dnevih
49
Dnevi zaloge v blagajni
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.35, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.35, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.70, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.65, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.35
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.35
Razmerje med ceno in prodajo
0.70
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.55
Cena Poštena vrednost
2.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.65
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.61
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.46
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.38
Donosnost dobička
18.03%
Donosnost prostega denarnega toka
25.69%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
