Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.382% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.284%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.079%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.025%, je dokaz, da je družba USA Compression Partners, LP spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz USA Compression Partners, LP, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.340%. Poleg tega je USA Compression Partners, LP spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.095% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií USA Compression Partners, LP podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.42, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $23.84. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami USA Compression Partners, LP.
Količniki likvidnosti
Analiza USAC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 143.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
143.21%
Hitri količnik
57.97%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti USAC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.38% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 1.80% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.59%, in EBT na EBIT, 33.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.35% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.38%
Efektivna davčna stopnja
1.80%
Čisti dobiček na EBT
84.59%
EBT na EBIT
33.08%
EBIT na prihodke
28.35%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.43 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
58
Dnevi neporavnanih zalog
87
Poslovni cikel
128.78
Dnevi neporavnanih obveznosti
23
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
106
Obrat terjatev
8.72
Obrat obveznosti
15.83
Obrat zalog
4.20
Obrat osnovnih sredstev
0.38
Obrat sredstev
0.31
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.88, in prosti denarni tok na delnico, 0.96, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 2.78 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.88
Prosti denarni tok na delnico
0.96
Razmerje izplačil
2.78
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.33
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.12
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.50
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.76
Koeficient izplačila dividend
0.11
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 88.31%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 17.46 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 94.58%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 94.58%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
88.31%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
17.46
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
94.58%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
94.58%
Pokritost obresti
2.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.12
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
19.77
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.58, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.21, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.86, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.63, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.58
Čisti prihodek na delnico
0.21
Knjigovodska vrednost na delnico
1.86
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.63
Lastniški kapital na delnico
1.86
Obrestni dolg na delnico
25.60
Investicijski stroški na delnico
-2.42
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 35.01%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 460.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 460.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -32.41%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 210.53%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.09%
Rast bruto dobička
35.01%
Rast EBIT
460.90%
Rast dobička iz poslovanja
460.90%
Rast čistega prihodka
-32.41%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
210.53%
Rast razredčenega dobička na dobiček
205.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.96%
Rast dividend na delnico
-0.25%
Rast denarnega toka iz poslovanja
4.33%
Rast prostega denarnega toka
-73.60%
10-letna rast prihodkov na delnico
80.04%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
24.40%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
29.73%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
33.06%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-8.98%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-36.72%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
315.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
103.38%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-91.59%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
124.68%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-77.95%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
471.80%
5-letna rast dividend na delnico
71.44%
3-letna rast dividende na delnico
-0.15%
Rast terjatev
13.77%
Rast zalog
22.37%
Rast sredstev
2.66%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
256.03%
Rast dolga
10.74%
Rast odhodkov SGA
18.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,602,622,220, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.98, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 8.98%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -87.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,602,622,220
Kakovost dohodka
3.98
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
8.98%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-87.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-28.19%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-96.92%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.62%
Grahamovo število
2.95
Donosnost opredmetenih sredstev
0.82%
Graham Neto Neto
-24.53
Delovni kapital
38,945,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-62,603,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,327,264,000
Naloženi kapital
13
Povprečne terjatve
89,647,500
Povprečne obveznosti
37,542,000
Povprečne zaloge
104,241,000
Neporavnani dnevi prodaje
41
Neporavnane obveznosti v dnevih
27
Dnevi zaloge v blagajni
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 18.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 18.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.34, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.83, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.70, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
18.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
18.12
Razmerje med ceno in prodajo
3.34
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.70
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.19
Cena Poštena vrednost
18.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.70
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.83
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.41
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.93
Donosnost dobička
0.91%
Donosnost prostega denarnega toka
1.48%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
