Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.084% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.059%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.041%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.150%, je dokaz, da je družba Chennai Petroleum Corporation Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Chennai Petroleum Corporation Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.355%. Poleg tega je Chennai Petroleum Corporation Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.352% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Chennai Petroleum Corporation Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $948.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $908.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Chennai Petroleum Corporation Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CHENNPETRO.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 123.93% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (7.93%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
123.93%
Hitri količnik
7.93%
Denarni količnik
1.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CHENNPETRO.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.54% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.63%, in EBT na EBIT, 94.59%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.54%
Efektivna davčna stopnja
25.79%
Čisti dobiček na EBT
74.63%
EBT na EBIT
94.59%
EBIT na prihodke
5.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
8
Dnevi neporavnanih zalog
47
Poslovni cikel
49.68
Dnevi neporavnanih obveznosti
26
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
24
Obrat terjatev
137.21
Obrat obveznosti
14.20
Obrat zalog
7.76
Obrat osnovnih sredstev
8.65
Obrat sredstev
3.62
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 61.10, in prosti denarni tok na delnico, 61.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.33, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
61.10
Prosti denarni tok na delnico
61.10
Denarna sredstva na delnico
6.33
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.33
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.63
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.11%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.31 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.14%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 23.89%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.42 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.11%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.31
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.14%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
23.89%
Pokritost obresti
17.42
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.33
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.08
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4458.01, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 184.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 592.35, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 589.77, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4458.01
Čisti prihodek na delnico
184.34
Knjigovodska vrednost na delnico
592.35
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
589.77
Lastniški kapital na delnico
592.35
Obrestni dolg na delnico
200.95
Investicijski stroški na delnico
-40.47
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -13.49%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -31.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -31.59%, in rast prihodkov iz poslovanja, -31.59%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -22.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -22.27%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-13.49%
Rast bruto dobička
-31.99%
Rast EBIT
-31.59%
Rast dobička iz poslovanja
-31.59%
Rast čistega prihodka
-22.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-22.27%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-22.27%
Rast dividend na delnico
1250.08%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-56.78%
Rast prostega denarnega toka
-64.70%
10-letna rast prihodkov na delnico
34.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
196.90%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
117.84%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1828.99%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
449.41%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1003.42%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1436.76%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
967.03%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
412.11%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
155.19%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
447.47%
5-letna rast dividend na delnico
45.94%
Rast terjatev
-58.98%
Rast zalog
31.09%
Rast sredstev
14.31%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
36.23%
Rast dolga
-34.60%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
532.50%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 167,535,442,506, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.91, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -24.26%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
167,535,442,506
Kakovost dohodka
0.91
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-24.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-99.51%
Grahamovo število
1567.44
Donosnost opredmetenih sredstev
15.01%
Graham Neto Neto
-345.02
Delovni kapital
17,443,400,000
Vrednost opredmetenih sredstev
87,825,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,771,700,000
Povprečne terjatve
8,316,050,000
Povprečne obveznosti
36,448,100,000
Povprečne zaloge
69,022,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
3
Neporavnane obveznosti v dnevih
26
Dnevi zaloge v blagajni
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 13.90, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.89, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.43
Razmerje med ceno in prodajo
0.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.89
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.46
Cena Poštena vrednost
1.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.89
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
13.90
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.25
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.74
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.74
Donosnost dobička
19.52%
Donosnost prostega denarnega toka
13.38%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
