Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.677% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.420%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.315%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.172%, je dokaz, da je družba Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.207%. Poleg tega je Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.262% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $37, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $37. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Chugai Pharmaceutical Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza CHGCF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 553.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (420.74%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (193.68%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
553.12%
Hitri količnik
420.74%
Denarni količnik
193.68%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CHGCF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 42.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.50%, in EBT na EBIT, 102.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 42.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
42.86%
Efektivna davčna stopnja
26.50%
Čisti dobiček na EBT
73.50%
EBT na EBIT
102.04%
EBIT na prihodke
42.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.53 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 430.05% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
421
Dnevi neporavnanih zalog
302
Poslovni cikel
386.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
97
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
290
Obrat terjatev
4.30
Obrat obveznosti
3.78
Obrat zalog
1.21
Obrat osnovnih sredstev
2.43
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 233.57, in prosti denarni tok na delnico, 197.34, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 464.69, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.40 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.37, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
233.57
Prosti denarni tok na delnico
197.34
Denarna sredstva na delnico
464.69
Razmerje izplačil
0.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.37
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.84
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.45
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.01
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 18132.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
18132.88
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.16
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 675.52, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 197.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 988.07, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 976.00, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
675.52
Čisti prihodek na delnico
197.83
Knjigovodska vrednost na delnico
988.07
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
976.00
Lastniški kapital na delnico
988.07
Obrestni dolg na delnico
8.19
Investicijski stroški na delnico
-45.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -11.79%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -11.57%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -22.06%, in rast prihodkov iz poslovanja, -22.06%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -13.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -13.10%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-11.79%
Rast bruto dobička
-11.57%
Rast EBIT
-22.06%
Rast dobička iz poslovanja
-22.06%
Rast čistega prihodka
-13.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-13.10%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-13.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.01%
Rast dividend na delnico
-4.82%
Rast denarnega toka iz poslovanja
68.50%
Rast prostega denarnega toka
94.98%
10-letna rast prihodkov na delnico
160.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
91.33%
3-letna rast prihodkov na delnico
41.07%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
663.10%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
244.79%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.40%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
534.97%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
251.25%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
51.41%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
182.33%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
114.66%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
65.70%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
471.23%
3-letna rast dividende na delnico
43.76%
Rast terjatev
-37.71%
Rast zalog
-6.41%
Rast sredstev
3.36%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.10%
Rast dolga
-4.64%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
10.12%
Rast odhodkov SGA
11.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,134,913,502,214.784, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.03%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,134,913,502,214.784
Kakovost dohodka
1.26
Raziskave in razvoj v prihodkih
14.83%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.03%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.68%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-233.96%
Grahamovo število
2097.16
Donosnost opredmetenih sredstev
17.02%
Graham Neto Neto
491.74
Delovni kapital
1,078,209,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,605,721,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,059,460,000,000
Povprečne terjatve
417,315,500,000
Povprečne obveznosti
132,034,500,000
Povprečne zaloge
282,843,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
105
Neporavnane obveznosti v dnevih
47
Dnevi zaloge v blagajni
239
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.01, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 25.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.60, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.06
Razmerje med ceno in prodajo
8.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.60
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
19.93
Cena Poštena vrednost
5.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.60
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
25.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
18.18
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.78
Donosnost dobička
3.79%
Donosnost prostega denarnega toka
3.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
