Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.370% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.123%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.089%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 383.698%, je dokaz, da je družba PT Kalbe Farma Tbk. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PT Kalbe Farma Tbk., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.131%. Poleg tega je PT Kalbe Farma Tbk. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 616.166% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PT Kalbe Farma Tbk. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $29.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $29.1. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PT Kalbe Farma Tbk..
Količniki likvidnosti
Analiza PTKFY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 431.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (244.56%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (100.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
431.27%
Hitri količnik
244.56%
Denarni količnik
100.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PTKFY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.48%, in EBT na EBIT, 98.53%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.29% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.11%
Efektivna davčna stopnja
26.18%
Čisti dobiček na EBT
73.48%
EBT na EBIT
98.53%
EBIT na prihodke
12.29%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2200794.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
245
Poslovni cikel
0.05
Obrat terjatev
22007.94
Obrat obveznosti
37633.27
Obrat zalog
11772.12
Obrat osnovnih sredstev
14460.15
Obrat sredstev
4312.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.11, in prosti denarni tok na delnico, -1793.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.16, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.11
Prosti denarni tok na delnico
-1793.01
Denarna sredstva na delnico
1.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1612.61
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.99
Koeficient kratkoročne pokritosti
14.49
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.35%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.95%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 34.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.35%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.95%
Pokritost obresti
34.88
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.99
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.29
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 131655.87, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11962.86, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 92610.79, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 92154.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
131655.87
Čisti prihodek na delnico
11962.86
Knjigovodska vrednost na delnico
92610.79
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
92154.99
Lastniški kapital na delnico
92610.79
Obrestni dolg na delnico
3033.13
Investicijski stroški na delnico
-5097.64
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1558272.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1546968.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1298207.69%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1298207.69%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 1211241.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -20.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1558272.86%
Rast bruto dobička
1546968.31%
Rast EBIT
1298207.69%
Rast dobička iz poslovanja
1298207.69%
Rast čistega prihodka
1211241.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-20.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-20.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.56%
Rast dividend na delnico
8.35%
Rast denarnega toka iz poslovanja
122.49%
Rast prostega denarnega toka
-4207992.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
1930589.48%
5-letna rast prihodkov na delnico
1930589.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
1949720.19%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
7.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
7.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-33.01%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1583862.19%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1583862.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1498059.80%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1895873.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1895873.79%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1747031.94%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
46.15%
5-letna rast dividend na delnico
46.15%
3-letna rast dividende na delnico
46.15%
Rast terjatev
1824259.51%
Rast zalog
1476401.50%
Rast sredstev
1541332.62%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1639665.86%
Rast dolga
821939.32%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
3835134.06%
Rast odhodkov SGA
995007.90%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 58,947,646,818,475.84, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.07, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.06%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.68%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -610687.87%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
58,947,646,818,475.84
Kakovost dohodka
1.07
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.06%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.68%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-610687.87%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.87%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-2462291.26%
Grahamovo število
157884.50
Donosnost opredmetenih sredstev
10.96%
Graham Neto Neto
30602.15
Delovni kapital
12,674,555,555,935
Vrednost opredmetenih sredstev
21,313,440,435,725
Neto vrednost obratnih sredstev
11,980,177,928,752
Povprečne terjatve
2,814,320,105,016.5
Povprečne obveznosti
845,424,130,869
Povprečne zaloge
3,396,219,898,974.5
Neporavnani dnevi prodaje
67
Neporavnane obveznosti v dnevih
33
Dnevi zaloge v blagajni
133
ROIC
12.84%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.79, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.79, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.01, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.32, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.79
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.32
Cena Poštena vrednost
2.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.32
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.01
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.87
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.72
EV glede na denarni tok iz poslovanja
305338.94
Donosnost dobička
4.49%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
