Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.567% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.232%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.153%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.096%, je dokaz, da je družba Choice Hotels International, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Choice Hotels International, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 5.588%. Poleg tega je Choice Hotels International, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.230% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Choice Hotels International, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $120.87, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $117.88. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Choice Hotels International, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CHH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 36.81% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (29.07%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (4.58%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
36.81%
Hitri količnik
29.07%
Denarni količnik
4.58%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CHH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.44%, in EBT na EBIT, 86.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.07%
Efektivna davčna stopnja
23.56%
Čisti dobiček na EBT
76.44%
EBT na EBIT
86.66%
EBIT na prihodke
23.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.37 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
29
Poslovni cikel
53.25
Dnevi neporavnanih obveznosti
74
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-21
Obrat terjatev
6.85
Obrat obveznosti
4.94
Obrat osnovnih sredstev
2.56
Obrat sredstev
0.62
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.72, in prosti denarni tok na delnico, 3.77, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.84, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.72
Prosti denarni tok na delnico
3.77
Denarna sredstva na delnico
0.84
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.66
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.57
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.93
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.84
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 72.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 268.43 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 99.49%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 99.63%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.11 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
72.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
268.43
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
99.49%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
99.63%
Pokritost obresti
5.11
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
367.93
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 30.67, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.14, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.71, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -19.78, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
30.67
Čisti prihodek na delnico
5.14
Knjigovodska vrednost na delnico
0.71
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-19.78
Lastniški kapital na delnico
0.71
Obrestni dolg na delnico
34.67
Investicijski stroški na delnico
-2.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.14%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1.40%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -21.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, -21.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -22.17%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -15.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.14%
Rast bruto dobička
-1.40%
Rast EBIT
-21.64%
Rast dobička iz poslovanja
-21.64%
Rast čistega prihodka
-22.17%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-15.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-15.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-7.79%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-8.02%
Rast dividend na delnico
16.52%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-19.21%
Rast prostega denarnega toka
-34.82%
10-letna rast prihodkov na delnico
148.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
66.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
118.64%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
127.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
37.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
182.51%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
167.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
34.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
275.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
108.93%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
121.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
778.31%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
100.53%
5-letna rast dividend na delnico
30.05%
3-letna rast dividende na delnico
144.83%
Rast terjatev
6.62%
Rast zalog
3466899900.00%
Rast sredstev
13.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-75.04%
Rast dolga
31.95%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.91%
Rast odhodkov SGA
4.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,358,621,300, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.15, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 43.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -39.89%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,358,621,300
Kakovost dohodka
1.15
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.96%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
43.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.89%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.66%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-156.19%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.03%
Grahamovo število
9.04
Donosnost opredmetenih sredstev
18.96%
Graham Neto Neto
-42.55
Delovni kapital
-646,160,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-995,664,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,062,671,000
Naloženi kapital
47
Povprečne terjatve
223,779,500
Povprečne obveznosti
125,073,500
Povprečne zaloge
17,334,500.5
Neporavnani dnevi prodaje
55
Neporavnane obveznosti v dnevih
56
Dnevi zaloge v blagajni
15
ROIC
16.75%
ROE
7.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 863.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 863.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.73, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 30.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.29, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
863.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
863.46
Razmerje med ceno in prodajo
3.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.29
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.48
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.11
Cena Poštena vrednost
863.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.29
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
30.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
160.22
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.77
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.84
EV glede na denarni tok iz poslovanja
24.81
Donosnost dobička
4.53%
Donosnost prostega denarnega toka
3.13%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
