Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.292% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.140%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.128%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.112%, je dokaz, da je družba CompX International Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CompX International Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.122%. Poleg tega je CompX International Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.130% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CompX International Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $32, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $30.76. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CompX International Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CIX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1070.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (813.31%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (454.09%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1070.27%
Hitri količnik
813.31%
Denarni količnik
454.09%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CIX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.80% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.63% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.37%, in EBT na EBIT, 120.10%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.98% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.80%
Efektivna davčna stopnja
23.63%
Čisti dobiček na EBT
76.37%
EBT na EBIT
120.10%
EBIT na prihodke
13.98%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 10.70 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 8 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 912.38% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
813
Dnevi neporavnanih zalog
90
Poslovni cikel
129.83
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
130
Obrat terjatev
9.12
Obrat zalog
4.06
Obrat osnovnih sredstev
6.28
Obrat sredstev
0.87
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.98, in prosti denarni tok na delnico, 1.89, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.14, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.64 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.98
Prosti denarni tok na delnico
1.89
Denarna sredstva na delnico
6.14
Razmerje izplačil
0.64
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
20.96
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.73
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 22.11 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
22.11
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.08
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.10, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.72, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.79, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.10
Čisti prihodek na delnico
1.84
Knjigovodska vrednost na delnico
13.72
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.79
Lastniški kapital na delnico
13.72
Obrestni dolg na delnico
0.12
Investicijski stroški na delnico
-0.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.19%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 0.86%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 0.14%, in rast prihodkov iz poslovanja, 0.14%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 8.25%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 8.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.19%
Rast bruto dobička
0.86%
Rast EBIT
0.14%
Rast dobička iz poslovanja
0.14%
Rast čistega prihodka
8.25%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
8.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
8.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.24%
Rast dividend na delnico
-63.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
52.81%
Rast prostega denarnega toka
87.03%
10-letna rast prihodkov na delnico
76.42%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.79%
3-letna rast prihodkov na delnico
42.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
729.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
51.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
68.35%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
278.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
49.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
121.30%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
62.33%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
14.05%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1.83%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
263.60%
5-letna rast dividend na delnico
399.88%
3-letna rast dividende na delnico
149.96%
Rast terjatev
-4.37%
Rast zalog
-1.85%
Rast sredstev
5.76%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.82%
Rast odhodkov SGA
1.64%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 269,829,080, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 12.66%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.38%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
269,829,080
Kakovost dohodka
1.14
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
12.66%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.38%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.70%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-28.44%
Grahamovo število
23.80
Donosnost opredmetenih sredstev
13.79%
Graham Neto Neto
7.00
Delovni kapital
109,425,000
Vrednost opredmetenih sredstev
145,107,000
Neto vrednost obratnih sredstev
107,875,000
Povprečne terjatve
17,450,500
Povprečne obveznosti
3,342,500
Povprečne zaloge
31,001,000
Neporavnani dnevi prodaje
39
Neporavnane obveznosti v dnevih
10
Dnevi zaloge v blagajni
100
ROIC
11.40%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.87, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.87, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.00, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 13.60, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.87
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.87
Razmerje med ceno in prodajo
2.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.68
Cena Poštena vrednost
1.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
13.60
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.84
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.67
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.18
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.45
Donosnost dobička
7.26%
Donosnost prostega denarnega toka
7.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
