Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Joseph J. Ciaffoni
Zaposleni s polnim delovnim časom:197
Mesto:Stoughton
Naslov:100 Technology Center Drive
IPO:2015-05-07
CIK:0001267565
Spletna stran:
Splošni pogledi
Preprosto povedano, Collegium Pharmaceutical, Inc. ima 31.96 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.575% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.295%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.085%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.042%, je dokaz, da je družba Collegium Pharmaceutical, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Collegium Pharmaceutical, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.255%. Poleg tega je Collegium Pharmaceutical, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.244% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Collegium Pharmaceutical, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $38.47, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $37.03. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Collegium Pharmaceutical, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza COLL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 117.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (107.02%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (52.18%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
117.40%
Hitri količnik
107.02%
Denarni količnik
52.18%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti COLL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.36% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 36.41% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.59%, in EBT na EBIT, 45.36%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.46% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.36%
Efektivna davčna stopnja
36.41%
Čisti dobiček na EBT
63.59%
EBT na EBIT
45.36%
EBIT na prihodke
29.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.17 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 315.70% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
107
Dnevi neporavnanih zalog
49
Poslovni cikel
164.66
Dnevi neporavnanih obveznosti
13
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
151
Obrat terjatev
3.16
Obrat obveznosti
27.68
Obrat zalog
7.44
Obrat osnovnih sredstev
25.75
Obrat sredstev
0.50
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.51, in prosti denarni tok na delnico, 8.49, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.61, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.19 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.48, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.51
Prosti denarni tok na delnico
8.49
Denarna sredstva na delnico
9.61
Razmerje izplačil
1.19
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.48
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.41
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.49
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
595.98
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.74
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 58.98%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.45 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 71.49%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 77.53%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
58.98%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.45
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
71.49%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
77.53%
Pokritost obresti
2.00
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.85
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 16.80, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.43, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.79, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -10.67, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
16.80
Čisti prihodek na delnico
1.43
Knjigovodska vrednost na delnico
5.79
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-10.67
Lastniški kapital na delnico
5.79
Obrestni dolg na delnico
22.45
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.17%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 55.70%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 259.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, 259.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 292.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 293.24%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.17%
Rast bruto dobička
55.70%
Rast EBIT
259.66%
Rast dobička iz poslovanja
259.66%
Rast čistega prihodka
292.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
293.24%
Rast razredčenega dobička na dobiček
274.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
23.53%
Rast denarnega toka iz poslovanja
121.16%
Rast prostega denarnega toka
123.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
96.96%
3-letna rast prihodkov na delnico
86.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
468.04%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
58.06%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
198.25%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
165.83%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
219.93%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
83.56%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
675.25%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
107.95%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7.13%
3-letna rast dividende na delnico
26.53%
Rast terjatev
-1.96%
Rast zalog
-30.47%
Rast sredstev
-2.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.56%
Rast dolga
-22.74%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
-7.54%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,473,890,536.14, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 5.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 48.59%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.17%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,473,890,536.14
Kakovost dohodka
5.71
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
48.59%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.17%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.08%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-0.31%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.79%
Grahamovo število
13.64
Donosnost opredmetenih sredstev
8.19%
Graham Neto Neto
-14.42
Delovni kapital
79,685,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-360,134,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-410,277,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
181,322,000
Povprečne obveznosti
24,157,500
Povprečne zaloge
39,416,500
Neporavnani dnevi prodaje
116
Neporavnane obveznosti v dnevih
13
Dnevi zaloge v blagajni
49
ROIC
12.21%
ROE
0.25%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.15, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.43, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.29
Razmerje med ceno in prodajo
2.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.47
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.35
Cena Poštena vrednost
6.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.43
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.31
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.44
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.36
Donosnost dobička
4.64%
Donosnost prostega denarnega toka
26.41%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
