Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.172% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.017%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.057%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.091%, je dokaz, da je družba Carvana Co. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Carvana Co., saj je donosnost lastniškega kapitala 14.667%. Poleg tega je Carvana Co. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.034% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Carvana Co. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $91.12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $82. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Carvana Co..
Količniki likvidnosti
Analiza CVNA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 253.69% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (151.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.67%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
253.69%
Hitri količnik
151.96%
Denarni količnik
25.67%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CVNA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -4.11% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 124.85%, in EBT na EBIT, 266.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.55%
Efektivna davčna stopnja
-4.11%
Čisti dobiček na EBT
124.85%
EBT na EBIT
266.15%
EBIT na prihodke
1.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.54 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
152
Dnevi neporavnanih zalog
46
Poslovni cikel
85.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
11
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
75
Obrat terjatev
9.19
Obrat obveznosti
34.17
Obrat zalog
8.00
Obrat osnovnih sredstev
3.34
Obrat sredstev
1.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.34, in prosti denarni tok na delnico, 7.71, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.15, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.34
Prosti denarni tok na delnico
7.71
Denarna sredstva na delnico
6.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.92
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.70
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
13.29
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
13.29
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 85.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 20.55 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 94.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 95.36%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.30 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
85.05%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
20.55
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
94.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
95.36%
Pokritost obresti
0.30
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
24.16
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 98.52, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.12, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -3.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
98.52
Čisti prihodek na delnico
4.12
Knjigovodska vrednost na delnico
2.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-3.99
Lastniški kapital na delnico
2.22
Obrestni dolg na delnico
67.12
Investicijski stroški na delnico
-0.80
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -20.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 38.36%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 95.38%, in rast prihodkov iz poslovanja, 95.38%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 115.55%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 114.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-20.82%
Rast bruto dobička
38.36%
Rast EBIT
95.38%
Rast dobička iz poslovanja
95.38%
Rast čistega prihodka
115.55%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
114.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
102.61%
Rast tehtanih povprečnih delnic
8.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
98.93%
Rast denarnega toka iz poslovanja
160.65%
Rast prostega denarnega toka
139.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
3445.83%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.37%
3-letna rast prihodkov na delnico
14.60%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
465.30%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
153.26%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
178.45%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
505.20%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
300.25%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
157.87%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-9.03%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-62.74%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
5.14%
Rast zalog
-38.70%
Rast sredstev
-18.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
143.27%
Rast dolga
-23.93%
Rast odhodkov SGA
-34.36%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,963,559,620, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 5.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.74%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,963,559,620
Kakovost dohodka
5.35
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.15
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.74%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.81%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-24.72%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.68%
Grahamovo število
14.35
Donosnost opredmetenih sredstev
6.41%
Graham Neto Neto
-52.91
Delovni kapital
1,785,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-436,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,134,000,000
Naloženi kapital
28
Povprečne terjatve
259,500,000
Povprečne obveznosti
220,000,000
Povprečne zaloge
1,513,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
9
Neporavnane obveznosti v dnevih
9
Dnevi zaloge v blagajni
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 48.45, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 48.45, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.12, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.44, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
48.45
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
48.45
Razmerje med ceno in prodajo
2.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.44
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.31
Mnogokratnik vrednosti podjetja
50.19
Cena Poštena vrednost
48.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.44
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.12
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
23.82
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.11
Vrednost podjetja nad EBITDA
42.57
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.90
Donosnost dobička
7.78%
Donosnost prostega denarnega toka
12.37%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
