Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.971% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.110%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.118%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.003%, je dokaz, da je družba Deutsche Bank Aktiengesellschaft spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Deutsche Bank Aktiengesellschaft, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.062%. Poleg tega je Deutsche Bank Aktiengesellschaft spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.003% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Deutsche Bank Aktiengesellschaft podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $16.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $16.05. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Količniki likvidnosti
Analiza DB količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 558.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (349.27%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (278.51%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
558.26%
Hitri količnik
349.27%
Denarni količnik
278.51%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DB omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 39.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.12%, in EBT na EBIT, 142.48%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.69%
Efektivna davčna stopnja
39.34%
Čisti dobiček na EBT
75.12%
EBT na EBIT
142.48%
EBIT na prihodke
11.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.58 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2289.57% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
349
Dnevi neporavnanih zalog
49871
Poslovni cikel
49887.26
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
49887
Obrat terjatev
22.90
Obrat zalog
0.01
Obrat osnovnih sredstev
5.97
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 96.57, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
96.57
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.58%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.95 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 64.01%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 66.05%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.13 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.58%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.95
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
64.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
66.05%
Pokritost obresti
0.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
20.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.26, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.07, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 36.13, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 33.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.26
Čisti prihodek na delnico
2.07
Knjigovodska vrednost na delnico
36.13
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
33.43
Lastniški kapital na delnico
36.13
Obrestni dolg na delnico
83.16
Investicijski stroški na delnico
-0.20
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.70%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 2.70%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -61.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, -61.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -21.14%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -14.46%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.70%
Rast bruto dobička
2.70%
Rast EBIT
-61.62%
Rast dobička iz poslovanja
-61.62%
Rast čistega prihodka
-21.14%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-14.46%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-14.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.02%
Rast dividend na delnico
51.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
365.31%
Rast prostega denarnega toka
311.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
-50.79%
5-letna rast prihodkov na delnico
11.10%
3-letna rast prihodkov na delnico
17.04%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-55.72%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
110.56%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-81.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
264.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1530.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
781.88%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-22.67%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
13.06%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.68%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-54.69%
5-letna rast dividend na delnico
173.68%
Rast terjatev
2.37%
Rast zalog
-8.09%
Rast sredstev
-1.46%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.78%
Rast dolga
-1.48%
Rast odhodkov SGA
25.11%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -15,035,848,291.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.87, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.56%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -7.53%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-15,035,848,291.5
Kakovost dohodka
0.87
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.37
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.56%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-7.53%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-21.73%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.75%
Grahamovo število
41.03
Donosnost opredmetenih sredstev
0.33%
Graham Neto Neto
-603.70
Delovni kapital
82,472,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
69,004,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,062,519,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
77,329,500,000
Povprečne obveznosti
85,930,500,000
Povprečne zaloge
-533,773,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.49, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.49, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.49
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.49
Razmerje med ceno in prodajo
0.84
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
243.34
Cena Poštena vrednost
0.49
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.34
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.04
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-2.68
Donosnost dobička
16.89%
Donosnost prostega denarnega toka
20.49%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
