Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.897% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.131%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.086%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.076%, je dokaz, da je družba DDH1 Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DDH1 Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.125%. Poleg tega je DDH1 Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.137% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza DDHLF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 229.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (147.71%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (23.77%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
229.18%
Hitri količnik
147.71%
Denarni količnik
23.77%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DDHLF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 32.82% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 67.18%, in EBT na EBIT, 98.01%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.11% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.85%
Efektivna davčna stopnja
32.82%
Čisti dobiček na EBT
67.18%
EBT na EBIT
98.01%
EBIT na prihodke
13.11%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.29 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
148
Dnevi neporavnanih zalog
476
Poslovni cikel
558.51
Dnevi neporavnanih obveznosti
303
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
256
Obrat terjatev
4.44
Obrat obveznosti
1.21
Obrat zalog
0.77
Obrat osnovnih sredstev
1.75
Obrat sredstev
0.88
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.05, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.49 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Prosti denarni tok na delnico
-0.17
Denarna sredstva na delnico
0.05
Razmerje izplačil
0.49
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.40%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.14 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.62%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 12.60%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 42.41 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.40%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.14
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.62%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
12.60%
Pokritost obresti
42.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.39
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.11, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.10, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.91, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.75, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.11
Čisti prihodek na delnico
0.10
Knjigovodska vrednost na delnico
0.91
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.75
Lastniški kapital na delnico
0.91
Obrestni dolg na delnico
0.13
Investicijski stroški na delnico
-0.17
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 40.99%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 26.47%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 31.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, 31.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -37.29%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -48.58%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
40.99%
Rast bruto dobička
26.47%
Rast EBIT
31.29%
Rast dobička iz poslovanja
31.29%
Rast čistega prihodka
-37.29%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-48.58%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-46.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
21.99%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
18.34%
Rast prostega denarnega toka
-66.83%
Rast terjatev
67.99%
Rast zalog
113.99%
Rast sredstev
68.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.97%
Rast dolga
411.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 306,787,770.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
306,787,770.4
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.46
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
12.95%
Kapitalski stroški v prihodkih
-15.79%
Grahamovo število
1.40
Donosnost opredmetenih sredstev
8.69%
Graham Neto Neto
-0.04
Delovni kapital
97,512,000
Vrednost opredmetenih sredstev
280,627,000
Neto vrednost obratnih sredstev
41,011,000
Povprečne terjatve
74,629,254.5
Povprečne obveznosti
27,123,949
Povprečne zaloge
40,973,672.5
Neporavnani dnevi prodaje
82
Neporavnane obveznosti v dnevih
303
Dnevi zaloge v blagajni
476
ROIC
8.91%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.96, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.96, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.85, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.96
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.96
Razmerje med ceno in prodajo
0.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.13
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.58
Cena Poštena vrednost
0.96
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-5.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.81
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.40
Donosnost dobička
13.02%
Donosnost prostega denarnega toka
-23.82%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
