Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.628% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.171%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.168%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.099%, je dokaz, da je družba DexCom, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DexCom, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.294%. Poleg tega je DexCom, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.133% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií DexCom, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $128.74, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $123.52. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami DexCom, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza DXCM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 289.84% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (243.50%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (53.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
289.84%
Hitri količnik
243.50%
Denarni količnik
53.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DXCM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.47% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.87% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.13%, in EBT na EBIT, 119.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.14% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.47%
Efektivna davčna stopnja
17.87%
Čisti dobiček na EBT
82.13%
EBT na EBIT
119.46%
EBIT na prihodke
17.14%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.90 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 386.05% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
243
Dnevi neporavnanih zalog
152
Poslovni cikel
246.66
Dnevi neporavnanih obveznosti
70
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
177
Obrat terjatev
3.86
Obrat obveznosti
5.24
Obrat zalog
2.40
Obrat osnovnih sredstev
3.23
Obrat sredstev
0.59
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.06, in prosti denarni tok na delnico, 1.50, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.06
Prosti denarni tok na delnico
1.50
Denarna sredstva na delnico
7.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.73
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.31
Koeficient kratkoročne pokritosti
38.76
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.67
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.67
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 39.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 53.35%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 53.55%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 32.10 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
39.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
53.35%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
53.55%
Pokritost obresti
32.10
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.31
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9.38, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.95, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9.38
Čisti prihodek na delnico
1.40
Knjigovodska vrednost na delnico
5.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.95
Lastniški kapital na delnico
5.36
Obrestni dolg na delnico
6.77
Investicijski stroški na delnico
-0.61
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 24.49%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 21.55%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 52.79%, in rast prihodkov iz poslovanja, 52.79%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 58.70%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 59.09%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
24.49%
Rast bruto dobička
21.55%
Rast EBIT
52.79%
Rast dobička iz poslovanja
52.79%
Rast čistega prihodka
58.70%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
59.09%
Rast razredčenega dobička na dobiček
62.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.47%
Rast denarnega toka iz poslovanja
11.80%
Rast prostega denarnega toka
68.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
1568.04%
5-letna rast prihodkov na delnico
220.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
83.91%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
22878.56%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
455.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
53.96%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1438.83%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
489.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
7.32%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1712.27%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
185.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.79%
Rast terjatev
38.44%
Rast zalog
82.46%
Rast sredstev
16.19%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.11%
Rast dolga
24.39%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4.46%
Rast odhodkov SGA
18.52%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 49,926,440,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.28, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 13.96%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.55%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -31.61%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
49,926,440,000
Kakovost dohodka
1.38
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.28
Raziskave in razvoj v prihodkih
13.96%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.55%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-31.61%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-127.20%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.16%
Grahamovo število
13.01
Donosnost opredmetenih sredstev
8.87%
Graham Neto Neto
-1.17
Delovni kapital
2,869,900,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,908,900,000
Neto vrednost obratnih sredstev
230,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
850,400,000
Povprečne obveznosti
589,100,000
Povprečne zaloge
433,150,000
Neporavnani dnevi prodaje
100
Neporavnane obveznosti v dnevih
76
Dnevi zaloge v blagajni
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 22.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 22.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 13.40, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 87.33, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 62.32, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
22.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
22.25
Razmerje med ceno in prodajo
13.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
62.32
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.91
Mnogokratnik vrednosti podjetja
56.75
Cena Poštena vrednost
22.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
62.32
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
87.33
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
23.16
Vrednost podjetja glede na prodajo
13.78
Vrednost podjetja nad EBITDA
54.46
EV glede na denarni tok iz poslovanja
66.70
Donosnost dobička
1.13%
Donosnost prostega denarnega toka
1.07%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
