Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.707% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.079%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.042%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.028%, je dokaz, da je družba The Estée Lauder Companies Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Estée Lauder Companies Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.115%. Poleg tega je The Estée Lauder Companies Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.071% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Estée Lauder Companies Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $141, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $124.03. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Estée Lauder Companies Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza EL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 157.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (102.57%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (68.33%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
157.57%
Hitri količnik
102.57%
Denarni količnik
68.33%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.54% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.91%, in EBT na EBIT, 82.28%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.95% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.54%
Efektivna davčna stopnja
33.90%
Čisti dobiček na EBT
63.91%
EBT na EBIT
82.28%
EBIT na prihodke
7.95%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.58 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 827.08% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
103
Dnevi neporavnanih zalog
187
Poslovni cikel
231.50
Dnevi neporavnanih obveznosti
97
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
134
Obrat terjatev
8.27
Obrat obveznosti
3.75
Obrat zalog
1.95
Obrat osnovnih sredstev
3.09
Obrat sredstev
0.68
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.08, in prosti denarni tok na delnico, -3.21, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.31, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.48 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.08
Prosti denarni tok na delnico
-3.21
Denarna sredstva na delnico
10.31
Razmerje izplačil
1.48
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.53
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.52
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.65
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.51
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 43.35%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.71 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 60.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 63.14%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
43.35%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.71
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
60.97%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
63.14%
Pokritost obresti
2.81
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.95
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 44.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.81, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.60, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -4.67, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
44.45
Čisti prihodek na delnico
2.81
Knjigovodska vrednost na delnico
15.60
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-4.67
Lastniški kapital na delnico
15.60
Obrestni dolg na delnico
29.13
Investicijski stroški na delnico
-9.19
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 76,424,402,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 34.54%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -190.01%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
76,424,402,000
Kakovost dohodka
1.71
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.16%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
34.54%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-190.01%
Kapitalski stroški v prihodkih
-20.67%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-442.07%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.68%
Grahamovo število
31.42
Donosnost opredmetenih sredstev
6.56%
Graham Neto Neto
-29.03
Delovni kapital
2,899,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,671,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-7,859,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
1,540,500,000
Povprečne obveznosti
1,746,000,000
Povprečne zaloge
2,949,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
134
Dnevi zaloge v blagajni
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.23, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.23, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -40.90, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.23
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.23
Razmerje med ceno in prodajo
3.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.48
Cena Poštena vrednost
8.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-40.90
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.80
Vrednost podjetja nad EBITDA
28.75
EV glede na denarni tok iz poslovanja
44.15
Donosnost dobička
1.43%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.22%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
