Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.266% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.100%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.075%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.078%, je dokaz, da je družba EnerSys spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz EnerSys, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.164%. Poleg tega je EnerSys spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.129% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií EnerSys podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $92.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $90.53. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami EnerSys.
Količniki likvidnosti
Analiza ENS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 267.35% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (125.39%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (50.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
267.35%
Hitri količnik
125.39%
Denarni količnik
50.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ENS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.23% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 9.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 90.97%, in EBT na EBIT, 82.33%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.23%
Efektivna davčna stopnja
9.03%
Čisti dobiček na EBT
90.97%
EBT na EBIT
82.33%
EBIT na prihodke
10.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.67 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 734.43% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
125
Dnevi neporavnanih zalog
103
Poslovni cikel
152.30
Dnevi neporavnanih obveznosti
46
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
106
Obrat terjatev
7.34
Obrat obveznosti
7.85
Obrat zalog
3.56
Obrat osnovnih sredstev
6.99
Obrat sredstev
1.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 11.48, in prosti denarni tok na delnico, 9.25, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.23, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.12 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
11.48
Prosti denarni tok na delnico
9.25
Denarna sredstva na delnico
8.23
Razmerje izplačil
0.12
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.81
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.51
Koeficient kratkoročne pokritosti
15.01
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.78
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 26.03%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 33.78%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 34.56%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.76 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.26, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.26, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.42, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.40, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.26
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.26
Razmerje med ceno in prodajo
1.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.40
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.05
Cena Poštena vrednost
2.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.40
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.42
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
