Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.468% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.165%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.118%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.030%, je dokaz, da je družba Equinix, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Equinix, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.080%. Poleg tega je Equinix, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.046% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Equinix, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $712.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $694.38. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Equinix, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza EQIX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 112.82% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (107.25%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (66.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
112.82%
Hitri količnik
107.25%
Denarni količnik
66.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EQIX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.73% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.21%, in EBT na EBIT, 83.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.73%
Efektivna davčna stopnja
13.81%
Čisti dobiček na EBT
86.21%
EBT na EBIT
83.09%
EBIT na prihodke
16.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 654.38% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
107
Dnevi neporavnanih zalog
299
Poslovni cikel
354.81
Dnevi neporavnanih obveznosti
14
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
341
Obrat terjatev
6.54
Obrat obveznosti
26.82
Obrat zalog
1.22
Obrat osnovnih sredstev
0.41
Obrat sredstev
0.25
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 34.25, in prosti denarni tok na delnico, 4.75, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 22.70, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.42 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.39, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
34.25
Prosti denarni tok na delnico
4.75
Denarna sredstva na delnico
22.70
Razmerje izplačil
1.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.39
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.14
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.53
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.78
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 42.88%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.12 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 50.47%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 52.85%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
42.88%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.12
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
50.47%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
52.85%
Pokritost obresti
3.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.61
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 87.47, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.35, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 133.41, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 54.17, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
87.47
Čisti prihodek na delnico
10.35
Knjigovodska vrednost na delnico
133.41
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
54.17
Lastniški kapital na delnico
133.41
Obrestni dolg na delnico
154.65
Investicijski stroški na delnico
-29.71
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.74%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1.03%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 23.10%, in rast prihodkov iz poslovanja, 23.10%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 37.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 34.59%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.74%
Rast bruto dobička
-1.03%
Rast EBIT
23.10%
Rast dobička iz poslovanja
23.10%
Rast čistega prihodka
37.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
34.59%
Rast razredčenega dobička na dobiček
34.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.38%
Rast dividend na delnico
16.73%
Rast denarnega toka iz poslovanja
12.82%
Rast prostega denarnega toka
-17.96%
10-letna rast prihodkov na delnico
100.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
27.88%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
192.01%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
56.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
35.59%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
440.55%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
126.06%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
145.54%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
168.21%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
47.43%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.02%
5-letna rast dividend na delnico
58.55%
3-letna rast dividende na delnico
35.81%
Rast terjatev
46.28%
Rast zalog
4131.34%
Rast sredstev
7.72%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.17%
Rast dolga
5.98%
Rast odhodkov SGA
9.83%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 90,755,485,850, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.45, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 22.79%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -83.19%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
90,755,485,850
Kakovost dohodka
3.45
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.20
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
22.79%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-83.19%
Kapitalski stroški v prihodkih
-33.96%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-150.84%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.98%
Grahamovo število
176.28
Donosnost opredmetenih sredstev
3.84%
Graham Neto Neto
-163.17
Delovni kapital
405,447,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,071,507,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-16,569,528,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,053,330,500
Povprečne obveznosti
583,578,000
Povprečne zaloge
1,826,006,500.5
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
13
Dnevi zaloge v blagajni
276
ROIC
4.81%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.93, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 163.29, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 22.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.83
Razmerje med ceno in prodajo
8.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
22.55
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.45
Mnogokratnik vrednosti podjetja
17.74
Cena Poštena vrednost
5.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
22.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
163.29
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
27.32
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.15
Donosnost dobička
1.29%
Donosnost prostega denarnega toka
0.75%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
