Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Sheldon L. Koenig
Zaposleni s polnim delovnim časom:240
Mesto:Ann Arbor
Naslov:3891 Ranchero Drive
IPO:2013-06-26
CIK:0001434868
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.862% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.151%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.377%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.232%, je dokaz, da je družba Esperion Therapeutics, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Esperion Therapeutics, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.226%. Poleg tega je Esperion Therapeutics, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.166% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Esperion Therapeutics, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.94. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Esperion Therapeutics, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ESPR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 222.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (170.94%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (137.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
222.24%
Hitri količnik
170.94%
Denarni količnik
137.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ESPR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -37.65% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, 249.38%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -15.10% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-37.65%
Efektivna davčna stopnja
31.79%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
249.38%
EBIT na prihodke
-15.10%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.22 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 420.68% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
171
Dnevi neporavnanih zalog
844
Poslovni cikel
930.50
Dnevi neporavnanih obveznosti
328
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
602
Obrat terjatev
4.21
Obrat obveznosti
1.11
Obrat zalog
0.43
Obrat osnovnih sredstev
31.05
Obrat sredstev
0.62
Deleži denarnih tokov
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
-10.75
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-374.01
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-374.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 72.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -0.91 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, -956.76%, in skupnega dolga do kapitalizacije, -1062.77%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.22 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
72.10%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-0.91
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
-956.76%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
-1062.77%
Pokritost obresti
1.22
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-1.27
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.13, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -2.03, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, -4.41, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -4.41, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.13
Čisti prihodek na delnico
-2.03
Knjigovodska vrednost na delnico
-4.41
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-4.41
Lastniški kapital na delnico
-4.41
Obrestni dolg na delnico
5.79
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 54.14%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 50.29%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 27.30%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 53.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
54.14%
Rast bruto dobička
50.29%
Rast EBIT
13.34%
Rast dobička iz poslovanja
13.34%
Rast čistega prihodka
27.30%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
53.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
53.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
55.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
55.26%
Rast denarnega toka iz poslovanja
22.50%
Rast prostega denarnega toka
22.50%
10-letna rast prihodkov na delnico
-99.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
-83.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
-86.38%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
42.79%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
76.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
57.62%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
38.65%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
73.10%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
66.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-146.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
80.26%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
85.55%
Rast terjatev
43.78%
Rast zalog
86.42%
Rast sredstev
-17.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
78.13%
Rast dolga
107.30%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-27.60%
Rast odhodkov SGA
30.51%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 766,987,781.84, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.65, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 1.09, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 74.02%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
766,987,781.84
Kakovost dohodka
0.65
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
1.09
Raziskave in razvoj v prihodkih
74.02%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.03%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
10.28%
Grahamovo število
14.20
Donosnost opredmetenih sredstev
-101.71%
Graham Neto Neto
-4.94
Delovni kapital
44,841,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-455,050,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-459,725,000
Naloženi kapital
-1
Povprečne terjatve
41,111,500
Povprečne obveznosti
27,379,000
Povprečne zaloge
50,412,000
Neporavnani dnevi prodaje
152
Neporavnane obveznosti v dnevih
267
Dnevi zaloge v blagajni
552
ROIC
-187.58%
ROE
0.46%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -1202.01, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -1202.01, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.55, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -13.01, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -12956.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-1202.01
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-1202.01
Razmerje med ceno in prodajo
1.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-12956.47
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
86.37
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-9.05
Cena Poštena vrednost
-1202.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-12956.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-13.01
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
-0.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.59
Vrednost podjetja nad EBITDA
-4.94
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-5.66
Donosnost dobička
-67.87%
Donosnost prostega denarnega toka
-43.95%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
