Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.222% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.099%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.100%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.122%, je dokaz, da je družba Express, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Express, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.816%. Poleg tega je Express, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.208% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Express, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.65. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Express, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza EXPR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 97.69% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (11.29%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.65%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
97.69%
Hitri količnik
11.29%
Denarni količnik
5.65%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EXPR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.28% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.30% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.70%, in EBT na EBIT, -113.47%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -9.94% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.28%
Efektivna davčna stopnja
11.30%
Čisti dobiček na EBT
88.70%
EBT na EBIT
-113.47%
EBIT na prihodke
-9.94%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.98 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
11
Dnevi neporavnanih zalog
126
Poslovni cikel
133.28
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
64
Obrat terjatev
51.68
Obrat obveznosti
5.28
Obrat zalog
2.89
Obrat osnovnih sredstev
2.74
Obrat sredstev
1.22
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -51.41, in prosti denarni tok na delnico, -63.77, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.25, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-51.41
Prosti denarni tok na delnico
-63.77
Denarna sredstva na delnico
9.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.24
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
-1.00
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-4.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-4.16
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 60.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 5.96 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 82.30%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 85.63%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -5.90 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
60.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
5.96
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
82.30%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
85.63%
Pokritost obresti
-5.90
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
9.92
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -0.33%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -5.35%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -6366.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, -6366.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 2135.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 2085.29%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-0.33%
Rast bruto dobička
-5.35%
Rast EBIT
-6366.20%
Rast dobička iz poslovanja
-6366.20%
Rast čistega prihodka
2135.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
2085.29%
Rast razredčenega dobička na dobiček
2056.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.93%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-275.74%
Rast prostega denarnega toka
-474.40%
10-letna rast prihodkov na delnico
11.01%
5-letna rast prihodkov na delnico
0.76%
3-letna rast prihodkov na delnico
-10.27%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-174.59%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-253.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-268.30%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
169.89%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1653.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
273.75%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
6.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-45.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-26.43%
Rast terjatev
-78.85%
Rast zalog
1.91%
Rast sredstev
11.03%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22862.23%
Rast dolga
-16.80%
Rast odhodkov SGA
6.89%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.02, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.02, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.01, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -0.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.02
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.15
Cena Poštena vrednost
0.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-0.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.01
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
