Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.601% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.219%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.153%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.110%, je dokaz, da je družba Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.144%. Poleg tega je Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.178% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $25.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza FPH.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 254.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (105.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (24.58%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
254.25%
Hitri količnik
105.89%
Denarni količnik
24.58%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FPH.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.73% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.14% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.86%, in EBT na EBIT, 94.80%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.73%
Efektivna davčna stopnja
26.14%
Čisti dobiček na EBT
73.86%
EBT na EBIT
94.80%
EBIT na prihodke
21.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.54 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
106
Dnevi neporavnanih zalog
192
Poslovni cikel
241.84
Dnevi neporavnanih obveznosti
113
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
128
Obrat terjatev
7.34
Obrat obveznosti
3.22
Obrat zalog
1.90
Obrat osnovnih sredstev
1.21
Obrat sredstev
0.72
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.63, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.11, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.56 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.63
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.11
Razmerje izplačil
0.56
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.08
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
66.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.09
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.77
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 14.60%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 14.85%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 26.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
14.60%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
14.85%
Pokritost obresti
26.34
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.36
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.57, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.43, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.84, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.70, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.57
Čisti prihodek na delnico
0.43
Knjigovodska vrednost na delnico
2.84
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.70
Lastniški kapital na delnico
2.84
Obrestni dolg na delnico
0.17
Investicijski stroški na delnico
-0.34
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -15.70%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -17.11%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -29.60%, in rast prihodkov iz poslovanja, -29.60%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -28.10%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -28.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-15.70%
Rast bruto dobička
-17.11%
Rast EBIT
-29.60%
Rast dobička iz poslovanja
-29.60%
Rast čistega prihodka
-28.10%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-28.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-27.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.23%
Rast dividend na delnico
23.77%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-84.65%
Rast prostega denarnega toka
-116.75%
10-letna rast prihodkov na delnico
201.68%
5-letna rast prihodkov na delnico
68.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
52.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
28.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-62.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
355.75%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
95.78%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
78.86%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
320.45%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
117.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.61%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
194.86%
5-letna rast dividend na delnico
116.78%
3-letna rast dividende na delnico
94.83%
Rast terjatev
-21.62%
Rast zalog
32.63%
Rast sredstev
1.54%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.19%
Rast dolga
-11.91%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 15,418,527,094.032, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, -0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 10.97%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.88%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -88.71%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
15,418,527,094.032
Kakovost dohodka
0.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
-0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
10.97%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.88%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-88.71%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.30%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-213.43%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.57%
Grahamovo število
5.26
Donosnost opredmetenih sredstev
12.62%
Graham Neto Neto
0.07
Delovni kapital
453,386,807
Vrednost opredmetenih sredstev
1,561,020,883
Neto vrednost obratnih sredstev
302,413,867
Povprečne terjatve
203,577,084.5
Povprečne obveznosti
45,040,078
Povprečne zaloge
337,408,707.5
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
24
Dnevi zaloge v blagajni
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.52, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 518.30, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 41.18, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.25
Razmerje med ceno in prodajo
9.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
41.18
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.71
Mnogokratnik vrednosti podjetja
33.65
Cena Poštena vrednost
9.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
41.18
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
518.30
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
9.38
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
37.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
69.16
Donosnost dobička
1.63%
Donosnost prostega denarnega toka
0.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
