Preprosto povedano, Federal Screw Works ima 1.382 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.076% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.040%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.017%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.025%, je dokaz, da je družba Federal Screw Works spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Federal Screw Works, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.064%. Poleg tega je Federal Screw Works spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.075% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Federal Screw Works podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.95. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Federal Screw Works.
Količniki likvidnosti
Analiza FSCR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 252.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (111.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
252.02%
Hitri količnik
111.24%
Denarni količnik
2.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FSCR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.72% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, 42.76%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.03% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.72%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
42.76%
EBIT na prihodke
4.03%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.52 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
111
Dnevi neporavnanih zalog
78
Poslovni cikel
134.15
Dnevi neporavnanih obveznosti
37
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
97
Obrat terjatev
6.50
Obrat obveznosti
9.94
Obrat zalog
4.68
Obrat osnovnih sredstev
3.19
Obrat sredstev
1.47
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.88, in prosti denarni tok na delnico, 5.22, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.25, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.88
Prosti denarni tok na delnico
5.22
Denarna sredstva na delnico
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.31
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.52
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.97
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
8.97
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.90 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 44.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 47.33%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.78 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.90
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
44.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
47.33%
Pokritost obresti
1.78
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.31
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.43
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 74.13, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.75, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 20.26, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 20.26, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
74.13
Čisti prihodek na delnico
0.75
Knjigovodska vrednost na delnico
20.26
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
20.26
Lastniški kapital na delnico
20.26
Obrestni dolg na delnico
24.03
Investicijski stroški na delnico
-0.78
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.18%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 227.34%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 311.42%, in rast prihodkov iz poslovanja, 311.42%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 113.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 113.39%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.18%
Rast bruto dobička
227.34%
Rast EBIT
311.42%
Rast dobička iz poslovanja
311.42%
Rast čistega prihodka
113.34%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
113.39%
Rast razredčenega dobička na dobiček
113.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
159.68%
Rast prostega denarnega toka
137.73%
10-letna rast prihodkov na delnico
39.63%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
70.67%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
662.42%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
662.42%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-17.69%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-75.41%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-75.41%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
150.78%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
68.19%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
7.21%
Rast zalog
-3.22%
Rast sredstev
-4.59%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.76%
Rast dolga
-10.67%
Rast odhodkov SGA
-3.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 45,055,802.3, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
45,055,802.3
Kakovost dohodka
4.14
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-25.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.05%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-22.80%
Grahamovo število
18.45
Donosnost opredmetenih sredstev
1.36%
Graham Neto Neto
-16.46
Delovni kapital
24,217,730
Vrednost opredmetenih sredstev
27,997,224
Neto vrednost obratnih sredstev
-7,385,868
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
18,361,211
Povprečne obveznosti
10,253,097
Povprečne zaloge
21,425,084
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
40
Dnevi zaloge v blagajni
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.15, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.03, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.29
Razmerje med ceno in prodajo
0.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.03
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-2.01
Cena Poštena vrednost
0.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.03
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.15
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.48
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.66
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.55
Donosnost dobička
7.67%
Donosnost prostega denarnega toka
23.73%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
