Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.405% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.129%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.098%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.056%, je dokaz, da je družba OSG Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz OSG Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.083%. Poleg tega je OSG Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.079% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií OSG Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.26, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami OSG Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza OSGCF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 810.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (461.47%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (320.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
810.24%
Hitri količnik
461.47%
Denarni količnik
320.87%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti OSGCF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.57% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.61%, in EBT na EBIT, 108.80%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.91% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.05%
Efektivna davčna stopnja
27.57%
Čisti dobiček na EBT
69.61%
EBT na EBIT
108.80%
EBIT na prihodke
12.91%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 541.94% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
461
Dnevi neporavnanih zalog
231
Poslovni cikel
298.81
Dnevi neporavnanih obveznosti
22
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
277
Obrat terjatev
5.42
Obrat obveznosti
16.38
Obrat zalog
1.58
Obrat osnovnih sredstev
1.74
Obrat sredstev
0.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 209.32, in prosti denarni tok na delnico, 178.59, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 669.45, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
209.32
Prosti denarni tok na delnico
178.59
Denarna sredstva na delnico
669.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
16.72
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.81
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.81
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.83%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.28 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 21.41%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.82%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 64.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.83%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.28
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
21.41%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.82%
Pokritost obresti
64.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.48
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1541.16, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 149.28, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1894.44, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1974.05, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1541.16
Čisti prihodek na delnico
149.28
Knjigovodska vrednost na delnico
1894.44
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1974.05
Lastniški kapital na delnico
1894.44
Obrestni dolg na delnico
302.35
Investicijski stroški na delnico
-116.42
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 3.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -2.34%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -9.58%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.58%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -13.47%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -12.97%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
3.63%
Rast bruto dobička
-2.34%
Rast EBIT
-9.58%
Rast dobička iz poslovanja
-9.58%
Rast čistega prihodka
-13.47%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-12.97%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-12.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.57%
Rast dividend na delnico
43.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
15.64%
Rast prostega denarnega toka
7.62%
10-letna rast prihodkov na delnico
65.60%
5-letna rast prihodkov na delnico
14.69%
3-letna rast prihodkov na delnico
43.70%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
42.96%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
18.26%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
39.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
64.48%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-0.79%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
157.68%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
124.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
47.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
42.55%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
182.59%
5-letna rast dividend na delnico
38.50%
3-letna rast dividende na delnico
83.69%
Rast terjatev
5.81%
Rast zalog
8.59%
Rast sredstev
9.30%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.90%
Rast dolga
12.15%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
5.13%
Rast odhodkov SGA
-1.87%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 137,314,238,357.45, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.63, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.28, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.96%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -47.82%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
137,314,238,357.45
Kakovost dohodka
1.63
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.28
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.96%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-47.82%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-93.45%
Grahamovo število
2522.53
Donosnost opredmetenih sredstev
5.85%
Graham Neto Neto
543.32
Delovni kapital
122,965,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
189,190,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
92,035,000,000
Povprečne terjatve
27,666,500,000
Povprečne obveznosti
5,953,000,000
Povprečne zaloge
54,259,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
24
Dnevi zaloge v blagajni
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.35, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.99, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in prodajo
1.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.83
Cena Poštena vrednost
1.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.99
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.87
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.93
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.33
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.89
Donosnost dobička
9.03%
Donosnost prostega denarnega toka
7.69%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
