Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.954% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.838%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.586%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.095%, je dokaz, da je družba Garanti Faktoring A.S. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Garanti Faktoring A.S., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.724%. Poleg tega je Garanti Faktoring A.S. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.136% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Garanti Faktoring A.S. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $177.9, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $166. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Garanti Faktoring A.S..
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GARFA.IS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 84.09% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.33% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.67%, in EBT na EBIT, 100.33%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 83.81% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
84.09%
Efektivna davčna stopnja
30.33%
Čisti dobiček na EBT
69.67%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na prihodke
83.81%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -32.71, in prosti denarni tok na delnico, -32.93, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.38, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -1.32, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-32.71
Prosti denarni tok na delnico
-32.93
Denarna sredstva na delnico
3.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-1.32
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.01
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-146.26
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-146.26
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 55.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.35 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 76.99%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 76.99%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.89 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
55.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.35
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
76.99%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
76.99%
Pokritost obresti
0.89
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.73, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 13.15, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 21.81, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 21.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.73
Čisti prihodek na delnico
13.15
Knjigovodska vrednost na delnico
21.81
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
21.45
Lastniški kapital na delnico
21.81
Obrestni dolg na delnico
274.81
Investicijski stroški na delnico
-0.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 188.96%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 183.65%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 219.30%, in rast prihodkov iz poslovanja, 219.30%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 197.96%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 198.19%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
188.96%
Rast bruto dobička
183.65%
Rast EBIT
219.30%
Rast dobička iz poslovanja
219.30%
Rast čistega prihodka
197.96%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
198.19%
Rast razredčenega dobička na dobiček
198.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-1342.46%
Rast prostega denarnega toka
-1438.40%
10-letna rast prihodkov na delnico
2559.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
1032.36%
3-letna rast prihodkov na delnico
751.65%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-310.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-530.23%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-171.92%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
6729.72%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
2325.62%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1983.92%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1344.27%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1014.84%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
711.87%
Rast terjatev
21.52%
Rast zalog
22.41%
Rast sredstev
22.27%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
150.56%
Rast dolga
11.68%
Rast odhodkov SGA
58.33%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 16,072,459,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -1.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.25%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 1.59%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
16,072,459,000
Kakovost dohodka
-1.38
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.25%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1.59%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-278.36%
Grahamovo število
80.32
Donosnost opredmetenih sredstev
8.86%
Graham Neto Neto
56.06
Delovni kapital
11,505,676,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,704,956,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,480,418,000
Naloženi kapital
11
Povprečne terjatve
10,493,678,000
Povprečne obveznosti
48,040,500
Povprečne zaloge
10,637,406,000
Neporavnani dnevi prodaje
2326
Neporavnane obveznosti v dnevih
209
Dnevi zaloge v blagajni
38363
ROIC
4.88%
ROE
0.60%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.50, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.50, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.39, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -5.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -5.81, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.50
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.50
Razmerje med ceno in prodajo
7.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-5.81
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.39
Cena Poštena vrednost
7.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-5.81
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-5.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.63
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.90
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.78
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-11.16
Donosnost dobička
16.60%
Donosnost prostega denarnega toka
-23.24%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
