Preprosto povedano, Greenpanel Industries Limited ima 122.627 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.490% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.111%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.091%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.075%, je dokaz, da je družba Greenpanel Industries Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Greenpanel Industries Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.113%. Poleg tega je Greenpanel Industries Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.103% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Greenpanel Industries Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $325.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $314.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Greenpanel Industries Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza GREENPANEL.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 258.97% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (130.81%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (68.65%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
258.97%
Hitri količnik
130.81%
Denarni količnik
68.65%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GREENPANEL.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.10% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.90%, in EBT na EBIT, 105.53%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.69%
Efektivna davčna stopnja
22.10%
Čisti dobiček na EBT
77.90%
EBT na EBIT
105.53%
EBIT na prihodke
11.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.59 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 5300.39% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
131
Dnevi neporavnanih zalog
92
Poslovni cikel
98.97
Dnevi neporavnanih obveznosti
50
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
49
Obrat terjatev
53.00
Obrat obveznosti
7.31
Obrat zalog
3.96
Obrat osnovnih sredstev
1.21
Obrat sredstev
0.83
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.20, in prosti denarni tok na delnico, 9.20, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 19.39, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.20
Prosti denarni tok na delnico
9.20
Denarna sredstva na delnico
19.39
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.41
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.51%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 15.28%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 17.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 14.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.51%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
15.28%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
17.24%
Pokritost obresti
14.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.44
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 127.85, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.64, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 107.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 107.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
127.85
Čisti prihodek na delnico
11.64
Knjigovodska vrednost na delnico
107.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
107.43
Lastniški kapital na delnico
107.45
Obrestni dolg na delnico
23.39
Investicijski stroški na delnico
-28.34
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -12.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -36.07%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -49.82%, in rast prihodkov iz poslovanja, -49.82%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -44.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -44.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-12.09%
Rast bruto dobička
-36.07%
Rast EBIT
-49.82%
Rast dobička iz poslovanja
-49.82%
Rast čistega prihodka
-44.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-44.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-44.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.04%
Rast dividend na delnico
0.04%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-62.21%
Rast prostega denarnega toka
-185.64%
5-letna rast prihodkov na delnico
169.10%
3-letna rast prihodkov na delnico
56.63%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2204.93%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
652.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-40.29%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2336.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
312.84%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
107.44%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22195.75%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.12%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
80.40%
Rast terjatev
-63.03%
Rast zalog
32.14%
Rast sredstev
10.90%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.36%
Rast dolga
30.07%
Rast odhodkov SGA
103.72%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 40,856,755,339.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.89, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.01%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -272.48%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
40,856,755,339.4
Kakovost dohodka
0.89
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.01%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-272.48%
Kapitalski stroški v prihodkih
-22.16%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-476.56%
Grahamovo število
167.75
Donosnost opredmetenih sredstev
7.55%
Graham Neto Neto
-17.36
Delovni kapital
3,250,036,000
Vrednost opredmetenih sredstev
13,168,761,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-441,621,000
Povprečne terjatve
547,721,000
Povprečne obveznosti
1,102,421,500
Povprečne zaloge
1,770,467,500
Neporavnani dnevi prodaje
7
Neporavnane obveznosti v dnevih
44
Dnevi zaloge v blagajni
81
ROIC
8.49%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.79, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.79, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.35, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 32.56, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 32.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.79
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.79
Razmerje med ceno in prodajo
2.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
32.57
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.83
Cena Poštena vrednost
2.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
32.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
32.56
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.98
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.61
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.58
EV glede na denarni tok iz poslovanja
32.05
Donosnost dobička
3.63%
Donosnost prostega denarnega toka
-5.60%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
