Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.919% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.272%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.364%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.300%, je dokaz, da je družba G1 Therapeutics, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz G1 Therapeutics, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.189%. Poleg tega je G1 Therapeutics, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.329% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií G1 Therapeutics, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.24, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.52. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami G1 Therapeutics, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza GTHX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 293.96% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (235.88%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (61.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
293.96%
Hitri količnik
235.88%
Denarni količnik
61.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GTHX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -32.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -11.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 111.34%, in EBT na EBIT, 120.36%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -27.16% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-32.69%
Efektivna davčna stopnja
-11.34%
Čisti dobiček na EBT
111.34%
EBT na EBIT
120.36%
EBIT na prihodke
-27.16%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 721.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
236
Dnevi neporavnanih zalog
672
Poslovni cikel
722.66
Dnevi neporavnanih obveznosti
274
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
449
Obrat terjatev
7.21
Obrat obveznosti
1.33
Obrat zalog
0.54
Obrat osnovnih sredstev
14.04
Obrat sredstev
0.82
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.35, in prosti denarni tok na delnico, -0.35, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.25, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.35
Prosti denarni tok na delnico
-0.35
Denarna sredstva na delnico
1.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.42
Koeficient kratkoročne pokritosti
-3.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 42.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.55 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 57.25%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 60.84%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -4.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
42.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.55
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
57.25%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
60.84%
Pokritost obresti
-4.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.42
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.68
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.59, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.93, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.68, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.68, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.59
Čisti prihodek na delnico
-0.93
Knjigovodska vrednost na delnico
0.68
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.68
Lastniški kapital na delnico
0.68
Obrestni dolg na delnico
1.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 60.84%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 58.38%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 70.97%, in rast prihodkov iz poslovanja, 70.97%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 67.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 72.49%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
60.84%
Rast bruto dobička
58.38%
Rast EBIT
70.97%
Rast dobička iz poslovanja
70.97%
Rast čistega prihodka
67.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
72.49%
Rast razredčenega dobička na dobiček
72.49%
Rast tehtanih povprečnih delnic
18.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
18.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
70.19%
Rast prostega denarnega toka
70.31%
10-letna rast prihodkov na delnico
87.72%
3-letna rast prihodkov na delnico
33.41%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
86.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
66.77%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
66.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
84.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
63.78%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
64.62%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-75.84%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
110.63%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
105.94%
Rast terjatev
14.36%
Rast zalog
-23.10%
Rast sredstev
-35.34%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-56.59%
Rast dolga
-31.75%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-47.54%
Rast odhodkov SGA
-29.16%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 182,679,135.35, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.80, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
182,679,135.35
Kakovost dohodka
0.80
Raziskave in razvoj v prihodkih
52.98%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
17.59%
Grahamovo število
3.78
Donosnost opredmetenih sredstev
-39.47%
Graham Neto Neto
0.23
Delovni kapital
85,232,000
Vrednost opredmetenih sredstev
35,386,000
Neto vrednost obratnih sredstev
28,794,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
11,890,500
Povprečne obveznosti
5,711,500
Povprečne zaloge
14,310,500
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
203
Dnevi zaloge v blagajni
631
ROIC
-47.92%
ROE
-1.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.10, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -14.32, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -14.29, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.37
Razmerje med ceno in prodajo
3.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-14.29
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-10.98
Cena Poštena vrednost
9.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-14.29
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-14.32
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.46
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.21
Vrednost podjetja nad EBITDA
-4.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-4.77
Donosnost dobička
-30.40%
Donosnost prostega denarnega toka
-24.30%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
