Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.015%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.015%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.005%, je dokaz, da je družba HDFC Life Insurance Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HDFC Life Insurance Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.148%. Poleg tega je HDFC Life Insurance Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.005% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HDFC Life Insurance Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $637.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $630. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HDFC Life Insurance Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza HDFCLIFE.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 17.86% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (17.86%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (17.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
17.86%
Hitri količnik
17.86%
Denarni količnik
17.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HDFCLIFE.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -0.28% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.28%, in EBT na EBIT, 105.02%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.55%
Efektivna davčna stopnja
-0.28%
Čisti dobiček na EBT
100.28%
EBT na EBIT
105.02%
EBIT na prihodke
1.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.18 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
18
Obrat osnovnih sredstev
241.70
Obrat sredstev
0.34
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.09, in prosti denarni tok na delnico, 7.09, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.25, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.09
Prosti denarni tok na delnico
7.09
Denarna sredstva na delnico
7.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.60
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.31%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.08%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 6.08%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.31%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.08%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
6.08%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.60
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
20.64
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 472.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.32, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 68.20, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1403.18, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
472.34
Čisti prihodek na delnico
7.32
Knjigovodska vrednost na delnico
68.20
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1403.18
Lastniški kapital na delnico
68.20
Obrestni dolg na delnico
4.42
Investicijski stroški na delnico
-0.63
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 44.59%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 44.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 25.68%, in rast prihodkov iz poslovanja, 25.68%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.04%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 14.20%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
44.59%
Rast bruto dobička
44.59%
Rast EBIT
25.68%
Rast dobička iz poslovanja
25.68%
Rast čistega prihodka
15.04%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
14.20%
Rast razredčenega dobička na dobiček
14.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.80%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.91%
Rast dividend na delnico
18.55%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-47.12%
Rast prostega denarnega toka
-47.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
454.50%
5-letna rast prihodkov na delnico
148.06%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.90%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-35.18%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-44.19%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
102.75%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
15.39%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
8.64%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
471.38%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
143.50%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
59.44%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
281.97%
Rast sredstev
22.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.98%
Rast odhodkov SGA
-62.27%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,357,041,375,624.6, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 6.81, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,357,041,375,624.6
Kakovost dohodka
6.81
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.27%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.13%
Grahamovo število
105.99
Donosnost opredmetenih sredstev
0.52%
Graham Neto Neto
2.83
Delovni kapital
-71,700,100,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,017,369,500,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,086,100,000
Povprečne obveznosti
7,801,084,500
ROIC
10.08%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.91, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.91, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.14, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 76.11, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 76.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.91
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.91
Razmerje med ceno in prodajo
1.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
76.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-59.77
Mnogokratnik vrednosti podjetja
78.03
Cena Poštena vrednost
7.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
76.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
76.11
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
9.29
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.34
Vrednost podjetja nad EBITDA
86.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.66
Donosnost dobička
1.15%
Donosnost prostega denarnega toka
7.77%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
