Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.395% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.209%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.131%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.058%, je dokaz, da je družba HEICO Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HEICO Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.139%. Poleg tega je HEICO Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.101% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HEICO Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $209.07, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $206.62. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HEICO Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza HEI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 316.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (128.61%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.50%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
316.57%
Hitri količnik
128.61%
Denarni količnik
32.50%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HEI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.68% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.60% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.15%, in EBT na EBIT, 84.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.89% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.68%
Efektivna davčna stopnja
18.60%
Čisti dobiček na EBT
74.15%
EBT na EBIT
84.66%
EBIT na prihodke
20.89%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.17 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
129
Dnevi neporavnanih zalog
199
Poslovni cikel
264.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
228
Obrat terjatev
5.59
Obrat obveznosti
10.07
Obrat zalog
1.84
Obrat osnovnih sredstev
9.90
Obrat sredstev
0.44
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.50, in prosti denarni tok na delnico, 3.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.42, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.06 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.50
Prosti denarni tok na delnico
3.12
Denarna sredstva na delnico
1.42
Razmerje izplačil
0.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
102.07
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.31
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 34.08%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.77 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.31%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.36%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.42 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
34.08%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.77
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.31%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.36%
Pokritost obresti
6.42
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 21.64, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.94, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 23.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -7.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
21.64
Čisti prihodek na delnico
2.94
Knjigovodska vrednost na delnico
23.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-7.83
Lastniški kapital na delnico
23.28
Obrestni dolg na delnico
18.60
Investicijski stroški na delnico
-0.36
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 34.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 33.70%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 25.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, 25.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 14.76%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 13.51%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
34.41%
Rast bruto dobička
33.70%
Rast EBIT
25.86%
Rast dobička iz poslovanja
25.86%
Rast čistega prihodka
14.76%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
13.51%
Rast razredčenega dobička na dobiček
14.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.63%
Rast dividend na delnico
10.91%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-4.09%
Rast prostega denarnega toka
-8.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
177.73%
5-letna rast prihodkov na delnico
61.31%
3-letna rast prihodkov na delnico
63.15%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
221.28%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
31.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
7.74%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
272.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
50.42%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
26.26%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
359.40%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
105.26%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-78.54%
5-letna rast dividend na delnico
72.13%
3-letna rast dividende na delnico
24.74%
Rast terjatev
59.65%
Rast zalog
74.03%
Rast sredstev
75.68%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.54%
Rast dolga
753.70%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
25.92%
Rast odhodkov SGA
44.34%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 24,038,505,850, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 64.37%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.02%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
24,038,505,850
Kakovost dohodka
1.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.23%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
64.37%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.02%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.67%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-38.01%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.52%
Grahamovo število
39.25
Donosnost opredmetenih sredstev
15.74%
Graham Neto Neto
-18.18
Delovni kapital
1,190,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,073,650,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,781,763,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
504,801,500
Povprečne obveznosti
161,222,000
Povprečne zaloge
798,075,500
Neporavnani dnevi prodaje
76
Neporavnane obveznosti v dnevih
41
Dnevi zaloge v blagajni
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.01, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.01, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.98, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 59.94, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 60.84, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.01
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.01
Razmerje med ceno in prodajo
7.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
60.84
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
4.58
Mnogokratnik vrednosti podjetja
28.53
Cena Poštena vrednost
9.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
60.84
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
59.94
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.81
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.10
Vrednost podjetja nad EBITDA
31.70
EV glede na denarni tok iz poslovanja
53.57
Donosnost dobička
1.86%
Donosnost prostega denarnega toka
1.84%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
