Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.212% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.061%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.051%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.036%, je dokaz, da je družba Honda Motor Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Honda Motor Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.082%. Poleg tega je Honda Motor Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Honda Motor Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.38, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.38. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Honda Motor Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza HNDAF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 144.82% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (106.59%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (58.20%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
144.82%
Hitri količnik
106.59%
Denarni količnik
58.20%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HNDAF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.93% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.69% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.08%, in EBT na EBIT, 113.67%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.10% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.93%
Efektivna davčna stopnja
21.69%
Čisti dobiček na EBT
73.08%
EBT na EBIT
113.67%
EBIT na prihodke
6.10%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.45 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 563.32% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
107
Dnevi neporavnanih zalog
56
Poslovni cikel
120.72
Dnevi neporavnanih obveznosti
33
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
88
Obrat terjatev
5.63
Obrat obveznosti
11.01
Obrat zalog
6.53
Obrat osnovnih sredstev
2.44
Obrat sredstev
0.71
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 172.17, in prosti denarni tok na delnico, 65.79, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 918.90, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
172.17
Prosti denarni tok na delnico
65.79
Denarna sredstva na delnico
918.90
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.38
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.22
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.62
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.10
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 33.43%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.76 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 30.90%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 27.53 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
33.43%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.76
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
30.90%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.20%
Pokritost obresti
27.53
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3322.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 128.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2206.38, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2097.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3322.45
Čisti prihodek na delnico
128.01
Knjigovodska vrednost na delnico
2206.38
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2097.74
Lastniški kapital na delnico
2206.38
Obrestni dolg na delnico
1513.34
Investicijski stroški na delnico
-124.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.18%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.62%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -3.65%, in rast prihodkov iz poslovanja, -3.65%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -7.87%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -6.58%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.18%
Rast bruto dobička
11.62%
Rast EBIT
-3.65%
Rast dobička iz poslovanja
-3.65%
Rast čistega prihodka
-7.87%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-6.58%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-6.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.38%
Rast dividend na delnico
14.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
26.76%
Rast prostega denarnega toka
21.63%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
16.35%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.96%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
182.49%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
127.86%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
124.51%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
88.51%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-35.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
47.63%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
136.82%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.74%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
74.79%
5-letna rast dividend na delnico
29.52%
3-letna rast dividende na delnico
12.04%
Rast terjatev
14.24%
Rast zalog
12.96%
Rast sredstev
2.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.71%
Rast dolga
-5.40%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
11.93%
Rast odhodkov SGA
21.47%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 9,630,658,437,442.355, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.27, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.53%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -29.71%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
9,630,658,437,442.355
Kakovost dohodka
2.27
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.21%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.53%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-29.71%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-87.65%
Grahamovo število
2520.85
Donosnost opredmetenih sredstev
2.74%
Graham Neto Neto
-1130.61
Delovni kapital
2,972,260,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
10,675,242,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-3,545,577,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
2,775,322,500,000
Povprečne obveznosti
1,331,283,000,000
Povprečne zaloge
2,042,866,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
64
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
58
ROIC
3.60%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.44, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.73, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.59, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in prodajo
0.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.59
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.71
Cena Poštena vrednost
0.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.59
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.73
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.57
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.52
Donosnost dobička
11.29%
Donosnost prostega denarnega toka
25.94%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
