Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.780% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.660%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.343%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.066%, je dokaz, da je družba ICICI Securities Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz ICICI Securities Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.496%. Poleg tega je ICICI Securities Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.141% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií ICICI Securities Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $726, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $715.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami ICICI Securities Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza ISEC.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 988.44% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (497.39%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
988.44%
Hitri količnik
497.39%
Denarni količnik
3.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ISEC.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 46.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.50%, in EBT na EBIT, 69.77%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 66.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
46.05%
Efektivna davčna stopnja
25.50%
Čisti dobiček na EBT
74.50%
EBT na EBIT
69.77%
EBIT na prihodke
66.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 9.88 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
497
Poslovni cikel
70.79
Dnevi neporavnanih obveznosti
802
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-731
Obrat terjatev
5.16
Obrat obveznosti
0.46
Obrat osnovnih sredstev
10.50
Obrat sredstev
0.19
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.62, in prosti denarni tok na delnico, 4.62, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 345.39, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.62
Prosti denarni tok na delnico
4.62
Denarna sredstva na delnico
345.39
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 65.86%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 81.14%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 81.14%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.31 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
65.86%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
81.14%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
81.14%
Pokritost obresti
3.31
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.53
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 153.05, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 52.51, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 121.40, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 118.68, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
153.05
Čisti prihodek na delnico
52.51
Knjigovodska vrednost na delnico
121.40
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
118.68
Lastniški kapital na delnico
121.40
Obrestni dolg na delnico
552.83
Investicijski stroški na delnico
-8.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 48.65%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 56.03%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 60.23%, in rast prihodkov iz poslovanja, 60.23%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 51.81%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 51.68%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
48.65%
Rast bruto dobička
56.03%
Rast EBIT
60.23%
Rast dobička iz poslovanja
60.23%
Rast čistega prihodka
51.81%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
51.68%
Rast razredčenega dobička na dobiček
51.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.41%
Rast dividend na delnico
-5.56%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-733.79%
Rast prostega denarnega toka
-635.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
507.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
189.29%
3-letna rast prihodkov na delnico
102.35%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-3011.52%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-344.76%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-248.25%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1796.59%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
244.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
58.46%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1468.31%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
273.37%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
114.67%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
2374.79%
5-letna rast dividend na delnico
131.93%
3-letna rast dividende na delnico
44.07%
Rast terjatev
-87.05%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
64.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
37.38%
Rast dolga
79.51%
Rast odhodkov SGA
651.99%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 401,985,294,224.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -2.47, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 4.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
401,985,294,224.2
Kakovost dohodka
-2.47
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
4.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.23%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-237.53%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.89%
Grahamovo število
378.72
Donosnost opredmetenih sredstev
6.64%
Graham Neto Neto
-301.11
Delovni kapital
218,103,700,000
Vrednost opredmetenih sredstev
38,346,300,000
Neto vrednost obratnih sredstev
25,652,000,000
Naloženi kapital
4
Povprečne terjatve
41,818,850,000
Povprečne obveznosti
16,516,000,000
Povprečne zaloge
-767,650,000
Neporavnani dnevi prodaje
71
Neporavnane obveznosti v dnevih
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.03, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.03, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.75, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 155.97, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 157.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.03
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.03
Razmerje med ceno in prodajo
4.75
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
157.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.72
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.98
Cena Poštena vrednost
6.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
157.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
155.97
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.97
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.13
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.92
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-7.15
Donosnost dobička
7.25%
Donosnost prostega denarnega toka
-25.13%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
