Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.311% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.257%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.128%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.068%, je dokaz, da je družba Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jastrzebska Spólka Weglowa S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.125%. Poleg tega je Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.204% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $42.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $41.24. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jastrzebska Spólka Weglowa S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza JSW.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 76.15% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (65.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (48.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
76.15%
Hitri količnik
65.04%
Denarni količnik
48.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti JSW.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 50.70% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 49.18%, in EBT na EBIT, 101.57%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 25.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.11%
Efektivna davčna stopnja
50.70%
Čisti dobiček na EBT
49.18%
EBT na EBIT
101.57%
EBIT na prihodke
25.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.76 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
65
Dnevi neporavnanih zalog
36
Poslovni cikel
73.94
Dnevi neporavnanih obveznosti
117
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-43
Obrat terjatev
9.64
Obrat obveznosti
3.11
Obrat zalog
10.11
Obrat osnovnih sredstev
1.28
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 40.23, in prosti denarni tok na delnico, 9.96, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 41.57, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.29, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
40.23
Prosti denarni tok na delnico
9.96
Denarna sredstva na delnico
41.57
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.29
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.25
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.67
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.24
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.33
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.33
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.82%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.84%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 9.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 15.23 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.82%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.84%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
9.79%
Pokritost obresti
15.23
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.67
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.86
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 172.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 64.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 131.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 133.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
172.03
Čisti prihodek na delnico
64.40
Knjigovodska vrednost na delnico
131.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
133.28
Lastniški kapital na delnico
131.47
Obrestni dolg na delnico
17.51
Investicijski stroški na delnico
-19.51
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 90.03%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 310.22%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 437.10%, in rast prihodkov iz poslovanja, 437.10%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 736.72%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 736.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
90.03%
Rast bruto dobička
310.22%
Rast EBIT
437.10%
Rast dobička iz poslovanja
437.10%
Rast čistega prihodka
736.72%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
736.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
736.36%
Rast denarnega toka iz poslovanja
543.50%
Rast prostega denarnega toka
15170.73%
10-letna rast prihodkov na delnico
130.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
127.53%
3-letna rast prihodkov na delnico
132.92%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
355.27%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
272.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
837.46%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
671.30%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
197.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1102.32%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
84.60%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
141.61%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.40%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
14.35%
Rast zalog
51.74%
Rast sredstev
68.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
96.61%
Rast dolga
-20.35%
Rast odhodkov SGA
23.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,967,868,423.36, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.07%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.43%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,967,868,423.36
Kakovost dohodka
1.14
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.07%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.43%
Kapitalski stroški v prihodkih
-11.34%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-186.60%
Grahamovo število
436.47
Donosnost opredmetenih sredstev
28.35%
Graham Neto Neto
-35.74
Delovni kapital
118,600,000
Vrednost opredmetenih sredstev
15,649,100,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-3,173,300,000
Povprečne terjatve
1,992,250,000
Povprečne obveznosti
2,624,700,000
Povprečne zaloge
821,300,000
Neporavnani dnevi prodaje
38
Neporavnane obveznosti v dnevih
112
Dnevi zaloge v blagajni
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.23, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.23, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.23, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.21, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 0.80, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.23
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.23
Razmerje med ceno in prodajo
0.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
0.80
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.19
Cena Poštena vrednost
0.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
0.80
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.21
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.44
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.20
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.37
Donosnost dobička
110.73%
Donosnost prostega denarnega toka
122.99%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
