Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.638% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.522%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.435%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.129%, je dokaz, da je družba Joint Stock Company Kaspi.kz spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Joint Stock Company Kaspi.kz, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.825%. Poleg tega je Joint Stock Company Kaspi.kz spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.646% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Joint Stock Company Kaspi.kz podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $90.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Joint Stock Company Kaspi.kz.
Količniki likvidnosti
Analiza KKS.F količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 100.37% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (99.41%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
100.37%
Hitri količnik
99.41%
Denarni količnik
12.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KKS.F omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 52.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.12% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.30%, in EBT na EBIT, 101.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 52.20% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
52.82%
Efektivna davčna stopnja
17.12%
Čisti dobiček na EBT
82.30%
EBT na EBIT
101.19%
EBIT na prihodke
52.20%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
99
Poslovni cikel
810.27
Dnevi neporavnanih obveznosti
2582
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1772
Obrat terjatev
0.45
Obrat obveznosti
0.14
Obrat osnovnih sredstev
11.90
Obrat sredstev
0.30
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5842.22, in prosti denarni tok na delnico, 5576.78, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3528.47, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.34 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.54, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5842.22
Prosti denarni tok na delnico
5576.78
Denarna sredstva na delnico
3528.47
Razmerje izplačil
0.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.54
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
22.01
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.13
Koeficient izplačila dividend
0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.11%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.16 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.90%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 13.90%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.11%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.16
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.90%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
13.90%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.15
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.19
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9956.23, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4431.43, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5678.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5810.67, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9956.23
Čisti prihodek na delnico
4431.43
Knjigovodska vrednost na delnico
5678.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5810.67
Lastniški kapital na delnico
5678.52
Obrestni dolg na delnico
853.21
Investicijski stroški na delnico
-264.71
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 50.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 39.39%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 38.61%, in rast prihodkov iz poslovanja, 38.61%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 43.81%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 45.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
50.29%
Rast bruto dobička
39.39%
Rast EBIT
38.61%
Rast dobička iz poslovanja
38.61%
Rast čistega prihodka
43.81%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
45.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
45.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.99%
Rast dividend na delnico
169.22%
Rast denarnega toka iz poslovanja
8.34%
Rast prostega denarnega toka
9.81%
10-letna rast prihodkov na delnico
589.04%
5-letna rast prihodkov na delnico
395.05%
3-letna rast prihodkov na delnico
195.39%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1102.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2983.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
80.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
13158.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
692.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
225.70%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
604.59%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
431.94%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
178.48%
3-letna rast dividende na delnico
222.68%
Rast sredstev
33.20%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
32.91%
Rast dolga
-39.36%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
45.80%
Rast odhodkov SGA
77.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,368,403,020,041.335, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.69%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.46%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.54%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,368,403,020,041.335
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.69%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.46%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.54%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.66%
Grahamovo število
23794.72
Donosnost opredmetenih sredstev
12.39%
Graham Neto Neto
-1691.47
Delovni kapital
974,473,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,071,596,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
793,269,000,000
Povprečne terjatve
2,133,320,000,000
Povprečne obveznosti
4,691,901,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
824
Neporavnane obveznosti v dnevih
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.86, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.45, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.89, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.40
Razmerje med ceno in prodajo
4.86
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.89
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.80
Cena Poštena vrednost
7.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.89
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.45
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.45
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.90
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.38
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.66
Donosnost dobička
10.48%
Donosnost prostega denarnega toka
13.15%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
