Preprosto povedano, Adyen N.V. ima 31.047 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.536% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.391%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.391%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.109%, je dokaz, da je družba Adyen N.V. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Adyen N.V., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.356%. Poleg tega je Adyen N.V. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.314% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Adyen N.V. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1227.16, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1150.32. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Adyen N.V..
Količniki likvidnosti
Analiza ADYYF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 145.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (143.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (133.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
145.02%
Hitri količnik
143.35%
Denarni količnik
133.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ADYYF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 52.83% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.92% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.08%, in EBT na EBIT, 135.24%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
52.83%
Efektivna davčna stopnja
25.92%
Čisti dobiček na EBT
74.08%
EBT na EBIT
135.24%
EBIT na prihodke
39.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.45 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 423.73% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
143
Dnevi neporavnanih zalog
31
Poslovni cikel
116.85
Dnevi neporavnanih obveznosti
49
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
67
Obrat terjatev
4.24
Obrat obveznosti
7.38
Obrat zalog
11.89
Obrat osnovnih sredstev
7.34
Obrat sredstev
0.28
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 53.16, in prosti denarni tok na delnico, 49.85, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 267.86, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.62, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
53.16
Prosti denarni tok na delnico
49.85
Denarna sredstva na delnico
267.86
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.62
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.39
Koeficient kratkoročne pokritosti
32.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
16.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
16.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.33%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.07 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.19%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 6.61%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 218.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.33%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.07
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.19%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
6.61%
Pokritost obresti
218.58
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.04
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 60.09, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 22.52, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 101.60, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 101.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
60.09
Čisti prihodek na delnico
22.52
Knjigovodska vrednost na delnico
101.60
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
101.32
Lastniški kapital na delnico
101.60
Obrestni dolg na delnico
7.35
Investicijski stroški na delnico
-2.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -79.15%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -29.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 5.82%, in rast prihodkov iz poslovanja, 5.82%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 23.79%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 23.67%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-79.15%
Rast bruto dobička
-29.99%
Rast EBIT
5.82%
Rast dobička iz poslovanja
5.82%
Rast čistega prihodka
23.79%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
23.67%
Rast razredčenega dobička na dobiček
23.34%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.36%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-64.69%
Rast prostega denarnega toka
-66.50%
10-letna rast prihodkov na delnico
1057.20%
5-letna rast prihodkov na delnico
7.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
-50.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
367.16%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
76.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-31.54%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
6034.35%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
406.28%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
160.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2327.11%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
414.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
152.28%
Rast terjatev
34.13%
Rast zalog
18.90%
Rast sredstev
25.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
30.47%
Rast dolga
9.84%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-32.60%
Rast odhodkov SGA
265.54%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 28,053,067,804.139, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.19%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.09%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -9.77%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
28,053,067,804.139
Kakovost dohodka
1.02
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.19%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.09%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-9.77%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-81.62%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.51%
Grahamovo število
226.88
Donosnost opredmetenih sredstev
7.30%
Graham Neto Neto
77.89
Delovni kapital
2,807,431,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,142,110,000
Neto vrednost obratnih sredstev
2,625,616,000
Povprečne terjatve
551,267,500
Povprečne obveznosti
17,016,000
Povprečne zaloge
96,196,500
Neporavnani dnevi prodaje
124
Neporavnane obveznosti v dnevih
6
Dnevi zaloge v blagajni
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 14.20, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 23.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.04
Razmerje med ceno in prodajo
14.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
23.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
39.93
Cena Poštena vrednost
12.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
23.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.47
Vrednost podjetja glede na prodajo
15.05
Vrednost podjetja nad EBITDA
34.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
39.31
Donosnost dobička
1.93%
Donosnost prostega denarnega toka
1.78%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
