Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.726% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.243%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.054%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.020%, je dokaz, da je družba Global Blue Group Holding AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Global Blue Group Holding AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 1.002%. Poleg tega je Global Blue Group Holding AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.143% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Global Blue Group Holding AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.99. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Global Blue Group Holding AG.
Količniki likvidnosti
Analiza GB količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 99.97% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (97.53%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.89%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
99.97%
Hitri količnik
97.53%
Denarni količnik
25.89%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GB omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.03% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 43.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 44.88%, in EBT na EBIT, 49.49%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.03%
Efektivna davčna stopnja
43.50%
Čisti dobiček na EBT
44.88%
EBT na EBIT
49.49%
EBIT na prihodke
24.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
98
Dnevi neporavnanih zalog
-154
Poslovni cikel
99.23
Dnevi neporavnanih obveznosti
894
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-794
Obrat terjatev
1.44
Obrat obveznosti
0.41
Obrat zalog
-2.36
Obrat osnovnih sredstev
13.90
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.63, in prosti denarni tok na delnico, 0.43, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.52, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.30, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.63
Prosti denarni tok na delnico
0.43
Denarna sredstva na delnico
0.52
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.30
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.68
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
168.98
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.16
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 54.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 9.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 90.16%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 90.17%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.10 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
54.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
9.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
90.16%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
90.17%
Pokritost obresti
2.10
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
16.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.40, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.11, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.40
Čisti prihodek na delnico
-0.11
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-2.70
Obrestni dolg na delnico
3.70
Investicijski stroški na delnico
-0.15
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 147.32%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 143.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 113.75%, in rast prihodkov iz poslovanja, 113.75%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 75.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 79.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
147.32%
Rast bruto dobička
143.32%
Rast EBIT
113.75%
Rast dobička iz poslovanja
113.75%
Rast čistega prihodka
75.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
79.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
81.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
23.62%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
27.38%
Rast denarnega toka iz poslovanja
98.76%
Rast prostega denarnega toka
67.66%
10-letna rast prihodkov na delnico
-36.04%
5-letna rast prihodkov na delnico
-36.04%
3-letna rast prihodkov na delnico
-21.51%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-101.10%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-101.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.61%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-229.66%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-229.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-1591.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-99.60%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-99.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-99.37%
Rast terjatev
76.00%
Rast sredstev
35.61%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
100.16%
Rast dolga
7.50%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-49.67%
Rast odhodkov SGA
52.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,768,879,410.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.05, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.52, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, -8.25%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 52.32%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 3131.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,768,879,410.4
Kakovost dohodka
0.05
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.52
Raziskave in razvoj v prihodkih
-8.25%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
52.32%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
3131.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.88%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.40%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.10%
Grahamovo število
0.06
Donosnost opredmetenih sredstev
-4.26%
Graham Neto Neto
-3.42
Delovni kapital
78,088,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-599,165,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-680,302,000
Naloženi kapital
2115
Povprečne terjatve
173,644,500
Povprečne obveznosti
187,604,500
Povprečne zaloge
-14,994,500
Neporavnani dnevi prodaje
260
Neporavnane obveznosti v dnevih
826
Dnevi zaloge v blagajni
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 13.96, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 13.96, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.31, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.32, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
13.96
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
13.96
Razmerje med ceno in prodajo
2.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.32
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.58
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.64
Cena Poštena vrednost
13.96
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.32
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.31
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3272.36
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.68
Vrednost podjetja nad EBITDA
26.97
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-1634.82
Donosnost dobička
-1.93%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.86%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
