Preprosto povedano, Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna ima 1.622 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.196% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.104%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.051%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.079%, je dokaz, da je družba Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.108%. Poleg tega je Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.223% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $56.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $56.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna.
Količniki likvidnosti
Analiza KPD.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 165.33% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (42.93%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (7.13%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
165.33%
Hitri količnik
42.93%
Denarni količnik
7.13%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KPD.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -6.18% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -24.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.31%, in EBT na EBIT, -59.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.45% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-6.18%
Efektivna davčna stopnja
-24.08%
Čisti dobiček na EBT
82.31%
EBT na EBIT
-59.11%
EBIT na prihodke
10.45%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.65 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
43
Dnevi neporavnanih zalog
77
Poslovni cikel
99.69
Dnevi neporavnanih obveznosti
29
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
71
Obrat terjatev
16.41
Obrat obveznosti
12.60
Obrat zalog
4.71
Obrat osnovnih sredstev
3.09
Obrat sredstev
1.56
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -2.68, in prosti denarni tok na delnico, -13.61, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.66, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.36 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-2.68
Prosti denarni tok na delnico
-13.61
Denarna sredstva na delnico
2.66
Razmerje izplačil
-0.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
5.08
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.17
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.24
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.25
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.18
Koeficient izplačila dividend
0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.28%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.51%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 14.30%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 118.10 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.28%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.51%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
14.30%
Pokritost obresti
118.10
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.17
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.48
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 219.43, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -11.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 94.88, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 93.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
219.43
Čisti prihodek na delnico
-11.16
Knjigovodska vrednost na delnico
94.88
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
93.98
Lastniški kapital na delnico
94.88
Obrestni dolg na delnico
16.50
Investicijski stroški na delnico
-10.93
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -24.90%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -71.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -42.44%, in rast prihodkov iz poslovanja, -42.44%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -134.35%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -134.37%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-24.90%
Rast bruto dobička
-71.56%
Rast EBIT
-42.44%
Rast dobička iz poslovanja
-42.44%
Rast čistega prihodka
-134.35%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-134.37%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-134.37%
Rast dividend na delnico
99.94%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-109.71%
Rast prostega denarnega toka
-227.44%
10-letna rast prihodkov na delnico
54.44%
5-letna rast prihodkov na delnico
17.80%
3-letna rast prihodkov na delnico
12.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-140.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-119.52%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-116.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-557.19%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-327.27%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-315.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
163.44%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
86.49%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
63.60%
Rast terjatev
-10.76%
Rast zalog
-6.18%
Rast sredstev
-4.32%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-13.77%
Rast dolga
319.40%
Rast odhodkov SGA
-18.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 109,887,160, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.24, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.65%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 407.96%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
109,887,160
Kakovost dohodka
0.24
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.65%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
407.96%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.98%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-91.93%
Grahamovo število
154.33
Donosnost opredmetenih sredstev
-8.00%
Graham Neto Neto
-10.32
Delovni kapital
39,589,000
Vrednost opredmetenih sredstev
152,466,000
Neto vrednost obratnih sredstev
26,388,000
Povprečne terjatve
23,005,500
Povprečne obveznosti
20,437,000
Povprečne zaloge
62,453,500
Neporavnani dnevi prodaje
22
Neporavnane obveznosti v dnevih
26
Dnevi zaloge v blagajni
69
ROIC
17.03%
ROE
-0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.51, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.51, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.22, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.53, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -17.91, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.51
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.51
Razmerje med ceno in prodajo
0.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-17.91
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-10.46
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-4.86
Cena Poštena vrednost
0.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-17.91
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.53
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.62
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
28.54
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-25.28
Donosnost dobička
-19.10%
Donosnost prostega denarnega toka
-23.30%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
