Preprosto povedano, KPI Green Energy Limited ima 60.283 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.461% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.291%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.158%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.066%, je dokaz, da je družba KPI Green Energy Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz KPI Green Energy Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.557%. Poleg tega je KPI Green Energy Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.193% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií KPI Green Energy Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1598.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1550. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami KPI Green Energy Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza KPIGREEN.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 149.04% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (79.71%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (19.00%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
149.04%
Hitri količnik
79.71%
Denarni količnik
19.00%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KPIGREEN.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.20% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.51% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.49%, in EBT na EBIT, 72.90%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.20%
Efektivna davčna stopnja
25.51%
Čisti dobiček na EBT
74.49%
EBT na EBIT
72.90%
EBIT na prihodke
29.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
80
Dnevi neporavnanih zalog
221
Poslovni cikel
373.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
275
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
98
Obrat terjatev
2.40
Obrat obveznosti
1.32
Obrat zalog
1.65
Obrat osnovnih sredstev
1.02
Obrat sredstev
0.42
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 21.65, in prosti denarni tok na delnico, 21.65, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 51.72, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
21.65
Prosti denarni tok na delnico
21.65
Denarna sredstva na delnico
51.72
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.29
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 34.15%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.00 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 33.29%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 49.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
34.15%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.00
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
33.29%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
49.88%
Pokritost obresti
3.46
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 185.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 29.24, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 151.15, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 136.46, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
185.19
Čisti prihodek na delnico
29.24
Knjigovodska vrednost na delnico
151.15
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
136.46
Lastniški kapital na delnico
151.15
Obrestni dolg na delnico
166.00
Investicijski stroški na delnico
-33.76
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 59.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 85.93%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 56.35%, in rast prihodkov iz poslovanja, 56.35%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 47.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 39.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
59.04%
Rast bruto dobička
85.93%
Rast EBIT
56.35%
Rast dobička iz poslovanja
56.35%
Rast čistega prihodka
47.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
39.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
39.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.01%
Rast dividend na delnico
-66.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-186.35%
Rast prostega denarnega toka
-112.67%
10-letna rast prihodkov na delnico
2336.03%
5-letna rast prihodkov na delnico
1403.79%
3-letna rast prihodkov na delnico
869.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-735.24%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-308.83%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-4583.87%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1275.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
820.21%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1003.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3927.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
327.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
629.49%
Rast terjatev
133.88%
Rast zalog
102.37%
Rast sredstev
94.10%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
217.63%
Rast dolga
53.42%
Rast odhodkov SGA
1340.86%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 97,033,534,041.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.33%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 135.61%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
97,033,534,041.4
Kakovost dohodka
-0.85
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.33%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
135.61%
Kapitalski stroški v prihodkih
-18.23%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-462.28%
Grahamovo število
315.33
Donosnost opredmetenih sredstev
6.87%
Graham Neto Neto
-149.53
Delovni kapital
4,388,720,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,544,631,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,663,736,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,051,038,000
Povprečne obveznosti
3,220,387,000
Povprečne zaloge
2,494,191,500
Neporavnani dnevi prodaje
152
Neporavnane obveznosti v dnevih
257
Dnevi zaloge v blagajni
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.96, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.96, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 98.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 90.49, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.96
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.96
Razmerje med ceno in prodajo
11.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
90.49
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.44
Mnogokratnik vrednosti podjetja
32.17
Cena Poštena vrednost
12.96
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
90.49
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
98.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.57
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.48
Vrednost podjetja nad EBITDA
28.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-70.50
Donosnost dobička
1.83%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
