Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -0.212% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.461%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.136%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.028%, je dokaz, da je družba Kropz plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kropz plc, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.071%. Poleg tega je Kropz plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.202% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kropz plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.35. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kropz plc.
Količniki likvidnosti
Analiza KRPZ.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 14.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (3.38%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.38%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
14.03%
Hitri količnik
3.38%
Denarni količnik
3.38%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KRPZ.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -44.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 69.55% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 30.45%, in EBT na EBIT, 96.72%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -46.12% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-44.60%
Efektivna davčna stopnja
69.55%
Čisti dobiček na EBT
30.45%
EBT na EBIT
96.72%
EBIT na prihodke
-46.12%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
3
Dnevi neporavnanih zalog
69
Poslovni cikel
69.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
67
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
2
Obrat obveznosti
5.44
Obrat zalog
5.26
Obrat osnovnih sredstev
0.23
Obrat sredstev
0.21
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.02, in prosti denarni tok na delnico, -0.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.60, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.02
Prosti denarni tok na delnico
-0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.60
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.26
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.40
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-3.89
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-3.89
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 56.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.42 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 39.19%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 58.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -1.04 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
56.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.42
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
39.19%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
58.74%
Pokritost obresti
-1.04
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.52
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -0.07, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.05, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.03, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-0.07
Knjigovodska vrednost na delnico
0.05
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.03
Lastniški kapital na delnico
0.05
Obrestni dolg na delnico
0.07
Investicijski stroški na delnico
-0.03
Razmerja rasti
Rast EBIT, 10.09%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.09%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -213.74%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -161.01%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast bruto dobička
22.00%
Rast EBIT
10.09%
Rast dobička iz poslovanja
10.09%
Rast čistega prihodka
-213.74%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-161.01%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-161.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
20.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
20.37%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-436.42%
Rast prostega denarnega toka
12.38%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-199.56%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
79.63%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
81.51%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-213.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-417.65%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-131.06%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
276.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
246.99%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-87.60%
Rast zalog
219.32%
Rast sredstev
-37.42%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-68.08%
Rast dolga
11.12%
Rast odhodkov SGA
-8.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 99,700,120.749, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.09, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
99,700,120.749
Kakovost dohodka
0.09
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
322.65%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-3578.81%
Grahamovo število
0.29
Donosnost opredmetenih sredstev
-55.77%
Graham Neto Neto
-0.10
Delovni kapital
-27,439,000
Vrednost opredmetenih sredstev
27,002,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-85,238,000
Naloženi kapital
1
Povprečne obveznosti
4,566,000
Povprečne zaloge
2,149,000
Neporavnane obveznosti v dnevih
2455
Dnevi zaloge v blagajni
1217
ROIC
-5.42%
ROE
-1.42%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.51, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.68, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -0.86, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.27
Razmerje med ceno in prodajo
0.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-0.86
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
5.70
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.86
Cena Poštena vrednost
0.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-0.86
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.68
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
-11.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-10.88
Donosnost dobička
-155.17%
Donosnost prostega denarnega toka
-90.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
