Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.292% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.213%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.174%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.119%, je dokaz, da je družba Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.174%. Poleg tega je Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.167% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33.22, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $32.22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Lubelski Wegiel Bogdanka S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza LWB.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 227.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (181.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (100.60%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
227.32%
Hitri količnik
181.52%
Denarni količnik
100.60%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LWB.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.59% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.76%, in EBT na EBIT, 101.28%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.32% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.59%
Efektivna davčna stopnja
19.22%
Čisti dobiček na EBT
80.76%
EBT na EBIT
101.28%
EBIT na prihodke
21.32%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.27 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 666.52% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
182
Dnevi neporavnanih zalog
44
Poslovni cikel
98.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
82
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
16
Obrat terjatev
6.67
Obrat obveznosti
4.43
Obrat zalog
8.34
Obrat osnovnih sredstev
1.02
Obrat sredstev
0.68
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 33.06, in prosti denarni tok na delnico, 10.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 21.60, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.13 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.29, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
33.06
Prosti denarni tok na delnico
10.12
Denarna sredstva na delnico
21.60
Razmerje izplačil
0.13
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.29
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.31
Koeficient pokritosti denarnega toka
30.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
113.70
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.44
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.30
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.65%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.63%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.86%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 91.20 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.65%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.63%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.86%
Pokritost obresti
91.20
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
30.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 115.81, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 20.20, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 126.23, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 124.38, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
115.81
Čisti prihodek na delnico
20.20
Knjigovodska vrednost na delnico
126.23
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
124.38
Lastniški kapital na delnico
126.23
Obrestni dolg na delnico
1.52
Investicijski stroški na delnico
-22.95
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 60.68%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 864.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 243.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, 243.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 291.86%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 292.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
60.68%
Rast bruto dobička
864.56%
Rast EBIT
243.00%
Rast dobička iz poslovanja
243.00%
Rast čistega prihodka
291.86%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
292.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
292.23%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-100.00%
Rast prostega denarnega toka
100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
107.34%
5-letna rast prihodkov na delnico
124.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
116.19%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
108.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1181.23%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
842.80%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-100.00%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
-100.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
-100.00%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 459,722,231.02, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.64, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.27%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -69.40%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
459,722,231.02
Kakovost dohodka
1.64
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.27%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-69.40%
Kapitalski stroški v prihodkih
-19.81%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-170.58%
Grahamovo število
239.50
Donosnost opredmetenih sredstev
12.08%
Graham Neto Neto
-3.32
Delovni kapital
929,872,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,230,853,000
Neto vrednost obratnih sredstev
202,082,000
Povprečne terjatve
429,143,000
Povprečne obveznosti
503,230,000
Povprečne zaloge
265,169,000
Neporavnani dnevi prodaje
55
Neporavnane obveznosti v dnevih
82
Dnevi zaloge v blagajni
44
ROIC
15.67%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.24, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.24, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 0.93, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.24
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.24
Razmerje med ceno in prodajo
0.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
0.93
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.32
Cena Poštena vrednost
0.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
0.93
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.33
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.41
Donosnost dobička
59.37%
Donosnost prostega denarnega toka
29.73%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
