Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.764% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.074%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.035%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.029%, je dokaz, da je družba Mangalam Cement Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mangalam Cement Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.150%. Poleg tega je Mangalam Cement Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.103% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mangalam Cement Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $739.2, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $725. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mangalam Cement Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza MANGLMCEM.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 84.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (33.19%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (18.83%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
84.57%
Hitri količnik
33.19%
Denarni količnik
18.83%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MANGLMCEM.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.74% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 39.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 60.25%, in EBT na EBIT, 77.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.43% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.74%
Efektivna davčna stopnja
39.75%
Čisti dobiček na EBT
60.25%
EBT na EBIT
77.30%
EBIT na prihodke
7.43%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.85 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
33
Dnevi neporavnanih zalog
276
Poslovni cikel
283.00
Dnevi neporavnanih obveznosti
211
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
72
Obrat terjatev
50.04
Obrat obveznosti
1.73
Obrat zalog
1.32
Obrat osnovnih sredstev
1.44
Obrat sredstev
0.83
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 21.11, in prosti denarni tok na delnico, 21.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 86.88, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
21.11
Prosti denarni tok na delnico
21.11
Denarna sredstva na delnico
86.88
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.16
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.74 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 23.18%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 42.58%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.90 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.10%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.74
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
23.18%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
42.58%
Pokritost obresti
1.90
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.55
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.72%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -48.24%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 123.04%, in rast prihodkov iz poslovanja, 123.04%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 248.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 248.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.72%
Rast bruto dobička
-48.24%
Rast EBIT
123.04%
Rast dobička iz poslovanja
123.04%
Rast čistega prihodka
248.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
248.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
248.64%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.01%
Rast dividend na delnico
0.01%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-11.17%
Rast prostega denarnega toka
112.86%
10-letna rast prihodkov na delnico
140.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
40.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
28.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
89.93%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
41.76%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-48.83%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
95.83%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
695.44%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-37.97%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
55.42%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-78.46%
3-letna rast dividende na delnico
50.02%
Rast terjatev
-37.44%
Rast zalog
19.77%
Rast sredstev
3.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.34%
Rast dolga
-2.25%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
57.52%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,523,962,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.06, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,523,962,000
Kakovost dohodka
2.06
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-80.16%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.72%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-133.06%
Donosnost opredmetenih sredstev
2.89%
Delovni kapital
-1,270,991,999
Vrednost opredmetenih sredstev
8,116,170,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-5,597,621,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
448,008,000
Povprečne obveznosti
2,424,135,500
Povprečne zaloge
2,822,108,000
Neporavnani dnevi prodaje
7
Neporavnane obveznosti v dnevih
87
Dnevi zaloge v blagajni
113
ROIC
5.47%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.91, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.91, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 40.69, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 40.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.91
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.91
Razmerje med ceno in prodajo
1.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
40.69
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.51
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.61
Cena Poštena vrednost
2.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
40.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
40.69
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.23
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.67
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
