Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.042% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.013%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.010%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.045%, je dokaz, da je družba McKesson Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz McKesson Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 7.317%. Poleg tega je McKesson Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.259% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií McKesson Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $535.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $518.27. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami McKesson Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza MCK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 91.62% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (50.05%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (8.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
91.62%
Hitri količnik
50.05%
Denarni količnik
8.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MCK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.23% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -1.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.23%, in EBT na EBIT, 96.93%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.27% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.23%
Efektivna davčna stopnja
-1.35%
Čisti dobiček na EBT
79.23%
EBT na EBIT
96.93%
EBIT na prihodke
1.27%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.92 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
50
Dnevi neporavnanih zalog
26
Poslovni cikel
51.60
Dnevi neporavnanih obveznosti
58
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-6
Obrat terjatev
14.29
Obrat obveznosti
6.29
Obrat zalog
14.01
Obrat osnovnih sredstev
76.38
Obrat sredstev
4.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.28, in prosti denarni tok na delnico, -1.92, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 35.07, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.28
Prosti denarni tok na delnico
-1.92
Denarna sredstva na delnico
35.07
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1.50
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.02
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.48
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.40
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.26
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 49.72%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 50.92%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 42.49 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
49.72%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
50.92%
Pokritost obresti
42.49
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
9.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2319.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 22.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 53.48, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -38.42, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2319.45
Čisti prihodek na delnico
22.54
Knjigovodska vrednost na delnico
53.48
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-38.42
Lastniški kapital na delnico
53.48
Obrestni dolg na delnico
53.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.65%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3.80%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -10.77%, in rast prihodkov iz poslovanja, -10.77%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -15.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -10.66%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.65%
Rast bruto dobička
3.80%
Rast EBIT
-10.77%
Rast dobička iz poslovanja
-10.77%
Rast čistega prihodka
-15.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-10.66%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-10.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-5.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.70%
Rast dividend na delnico
13.91%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-16.38%
Rast prostega denarnega toka
-6.24%
10-letna rast prihodkov na delnico
285.99%
5-letna rast prihodkov na delnico
112.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
56.36%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
136.50%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
57.52%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
14.52%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
308.64%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
12912.11%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
183.42%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.71%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41002.13%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
152.26%
3-letna rast dividende na delnico
37.17%
Rast terjatev
11.40%
Rast zalog
7.35%
Rast sredstev
8.22%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
506.38%
Rast dolga
1.30%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
-211.33%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 74,267,467,463.51, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
74,267,467,463.51
Kakovost dohodka
1.37
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.15%
Grahamovo število
164.69
Donosnost opredmetenih sredstev
5.44%
Graham Neto Neto
-217.34
Delovni kapital
-4,387,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-5,118,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-12,349,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
20,516,000,000
Povprečne obveznosti
44,793,500,000
Povprečne zaloge
20,415,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
26
Neporavnane obveznosti v dnevih
58
Dnevi zaloge v blagajni
26
ROIC
31.40%
ROE
0.42%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 10.18, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 10.18, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.24, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -290.63, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 434.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
10.18
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
10.18
Razmerje med ceno in prodajo
0.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
434.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.92
Cena Poštena vrednost
10.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
434.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-290.63
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.03
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.24
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.00
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.22
Donosnost dobička
4.20%
Donosnost prostega denarnega toka
6.04%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
