Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.369% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.174%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.070%, je dokaz, da je družba MGP Ingredients, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz MGP Ingredients, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.116%. Poleg tega je MGP Ingredients, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.107% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií MGP Ingredients, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $79.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $77.84. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami MGP Ingredients, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza MGPI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 631.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (190.01%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (24.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
631.61%
Hitri količnik
190.01%
Denarni količnik
24.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MGPI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.87% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.41% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.87%, in EBT na EBIT, 91.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.87%
Efektivna davčna stopnja
24.41%
Čisti dobiček na EBT
75.87%
EBT na EBIT
91.19%
EBIT na prihodke
17.40%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.32 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
190
Dnevi neporavnanih zalog
251
Poslovni cikel
310.74
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
275
Obrat terjatev
6.06
Obrat obveznosti
10.26
Obrat zalog
1.46
Obrat osnovnih sredstev
2.86
Obrat sredstev
0.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.67, in prosti denarni tok na delnico, 1.69, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.88, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.11 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.67
Prosti denarni tok na delnico
1.69
Denarna sredstva na delnico
0.88
Razmerje izplačil
0.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.36
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
16.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.57
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.35
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 21.64%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.35 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.35%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.76%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 18.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
21.64%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.35
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.35%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.76%
Pokritost obresti
18.28
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.60
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 37.92, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.87, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 38.55, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.60, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
37.92
Čisti prihodek na delnico
4.87
Knjigovodska vrednost na delnico
38.55
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.60
Lastniški kapital na delnico
38.55
Obrestni dolg na delnico
13.98
Investicijski stroški na delnico
-2.51
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 20.29%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -0.24%, in rast prihodkov iz poslovanja, -0.24%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -1.82%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -2.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.92%
Rast bruto dobička
20.29%
Rast EBIT
-0.24%
Rast dobička iz poslovanja
-0.24%
Rast čistega prihodka
-1.82%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-2.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-2.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.54%
Rast dividend na delnico
0.01%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-5.79%
Rast prostega denarnega toka
-34.62%
10-letna rast prihodkov na delnico
100.23%
5-letna rast prihodkov na delnico
70.06%
3-letna rast prihodkov na delnico
62.39%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
274.74%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
91.33%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.79%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1787.20%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
120.39%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
104.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
706.46%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
222.80%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
148.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
801.76%
5-letna rast dividend na delnico
48.40%
3-letna rast dividende na delnico
0.10%
Rast terjatev
28.07%
Rast zalog
19.72%
Rast sredstev
20.22%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.77%
Rast dolga
24.76%
Rast odhodkov SGA
24.22%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,456,804,072.32, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.78, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 42.61%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -65.96%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,456,804,072.32
Kakovost dohodka
0.78
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
42.61%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-65.96%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-249.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.27%
Grahamovo število
65.01
Donosnost opredmetenih sredstev
13.45%
Graham Neto Neto
-10.99
Delovni kapital
400,191,000
Vrednost opredmetenih sredstev
255,817,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-28,984,000
Povprečne terjatve
129,535,000
Povprečne obveznosti
70,013,000
Povprečne zaloge
318,287,500
Neporavnani dnevi prodaje
63
Neporavnane obveznosti v dnevih
51
Dnevi zaloge v blagajni
238
ROIC
9.75%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.29, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 49.42, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 17.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.14
Razmerje med ceno in prodajo
2.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
17.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.83
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.24
Cena Poštena vrednost
2.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
17.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
49.42
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.56
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
29.32
Donosnost dobička
4.95%
Donosnost prostega denarnega toka
1.31%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
