Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.384% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.071%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.058%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.069%, je dokaz, da je družba Mizuno Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mizuno Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.102%. Poleg tega je Mizuno Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.104% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mizuno Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $29.05, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $29.05. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mizuno Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza MIZUF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 352.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (187.66%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (77.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
352.57%
Hitri količnik
187.66%
Denarni količnik
77.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MIZUF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.17% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.53%, in EBT na EBIT, 115.03%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.10% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.17%
Efektivna davčna stopnja
28.86%
Čisti dobiček na EBT
70.53%
EBT na EBIT
115.03%
EBIT na prihodke
7.10%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.53 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 567.78% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
188
Dnevi neporavnanih zalog
138
Poslovni cikel
202.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
41
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
162
Obrat terjatev
5.68
Obrat obveznosti
8.90
Obrat zalog
2.64
Obrat osnovnih sredstev
6.18
Obrat sredstev
1.19
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 234.55, in prosti denarni tok na delnico, 234.55, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1119.00, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
234.55
Prosti denarni tok na delnico
234.55
Denarna sredstva na delnico
1119.00
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.44
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.17
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.10 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 9.00%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 52.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.10
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
9.00%
Pokritost obresti
52.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.44
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.41
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8295.58, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 387.70, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4840.80, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4590.96, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8295.58
Čisti prihodek na delnico
387.70
Knjigovodska vrednost na delnico
4840.80
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4590.96
Lastniški kapital na delnico
4840.80
Obrestni dolg na delnico
938.61
Investicijski stroški na delnico
-206.56
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.75%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.20%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 31.10%, in rast prihodkov iz poslovanja, 31.10%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 28.42%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 28.37%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.75%
Rast bruto dobička
13.20%
Rast EBIT
31.10%
Rast dobička iz poslovanja
31.10%
Rast čistega prihodka
28.42%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
28.37%
Rast razredčenega dobička na dobiček
28.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.04%
Rast dividend na delnico
26.35%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-166.83%
Rast prostega denarnega toka
-242.05%
10-letna rast prihodkov na delnico
26.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
13.10%
3-letna rast prihodkov na delnico
24.25%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-536.12%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-170.41%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-197.44%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
397.06%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.89%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
113.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.64%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.41%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
29.80%
5-letna rast dividend na delnico
30.04%
3-letna rast dividende na delnico
27.66%
Rast terjatev
29.62%
Rast zalog
43.00%
Rast sredstev
18.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.46%
Rast dolga
124.30%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.41%
Rast odhodkov SGA
10.65%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 95,664,787,464.169, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.30%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 65.61%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
95,664,787,464.169
Kakovost dohodka
-0.59
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.30%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
65.61%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.49%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-184.62%
Grahamovo število
6498.26
Donosnost opredmetenih sredstev
5.20%
Graham Neto Neto
230.45
Delovni kapital
79,484,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
117,350,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
59,482,000,000
Povprečne terjatve
42,539,000,000
Povprečne obveznosti
20,438,500,000
Povprečne zaloge
47,061,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
83
Neporavnane obveznosti v dnevih
63
Dnevi zaloge v blagajni
154
ROIC
6.47%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.76, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 29.40, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in prodajo
0.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
29.40
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.59
Cena Poštena vrednost
1.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
29.40
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.77
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.45
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.61
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-11.89
Donosnost dobička
10.36%
Donosnost prostega denarnega toka
-13.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
