Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.101% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.072%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.040%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.102%, je dokaz, da je družba Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.306%. Poleg tega je Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.284% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $229.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $219. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza MRPL.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 102.85% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (31.99%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (0.31%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
102.85%
Hitri količnik
31.99%
Denarni količnik
0.31%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MRPL.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.88% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.15%, in EBT na EBIT, 84.37%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.11%
Efektivna davčna stopnja
34.88%
Čisti dobiček na EBT
65.15%
EBT na EBIT
84.37%
EBIT na prihodke
7.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.03 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
32
Dnevi neporavnanih zalog
37
Poslovni cikel
53.00
Dnevi neporavnanih obveznosti
32
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
21
Obrat terjatev
23.27
Obrat obveznosti
11.28
Obrat zalog
9.78
Obrat osnovnih sredstev
4.36
Obrat sredstev
2.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 13.93, in prosti denarni tok na delnico, 13.93, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.40, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
13.93
Prosti denarni tok na delnico
13.93
Denarna sredstva na delnico
0.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.20
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.68
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 35.21%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.94 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 40.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 48.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.87 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
35.21%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.94
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
40.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
48.43%
Pokritost obresti
5.87
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.20
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.67
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -16.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -3.41%, in rast prihodkov iz poslovanja, -3.41%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 35.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 35.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-16.95%
Rast bruto dobička
-3.81%
Rast EBIT
-3.41%
Rast dobička iz poslovanja
-3.41%
Rast čistega prihodka
35.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
35.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
35.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-5.08%
Rast prostega denarnega toka
-20.78%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-16.20%
Rast zalog
22.57%
Rast sredstev
0.81%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
-25.10%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
3204.30%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 126,484,300,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.68, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -25.76%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
126,484,300,000
Kakovost dohodka
1.68
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-25.76%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.72%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-123.76%
Donosnost opredmetenih sredstev
10.26%
Delovni kapital
3,520,900,000
Vrednost opredmetenih sredstev
129,052,300,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-94,296,100,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
42,608,750,000
Povprečne obveznosti
66,861,800,000
Povprečne zaloge
75,413,300,000
Neporavnani dnevi prodaje
16
Neporavnane obveznosti v dnevih
32
Dnevi zaloge v blagajni
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.42, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.40, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.83
Razmerje med ceno in prodajo
0.42
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.40
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.46
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.59
Cena Poštena vrednost
2.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.40
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.40
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.64
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.09
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
