Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.188% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.033%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.031%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.020%, je dokaz, da je družba Nabors Industries Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Nabors Industries Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.267%. Poleg tega je Nabors Industries Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.024% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Nabors Industries Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $72.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $70.48. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Nabors Industries Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza NBR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 178.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (139.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (68.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
178.34%
Hitri količnik
139.84%
Denarni količnik
68.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NBR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 138.70% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, -174.70%, in EBT na EBIT, -52.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -3.33% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.76%
Efektivna davčna stopnja
138.70%
Čisti dobiček na EBT
-174.70%
EBT na EBIT
-52.84%
EBIT na prihodke
-3.33%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.78 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 710.18% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
140
Dnevi neporavnanih zalog
23
Poslovni cikel
74.13
Dnevi neporavnanih obveznosti
48
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
26
Obrat terjatev
7.10
Obrat obveznosti
7.53
Obrat zalog
16.06
Obrat osnovnih sredstev
1.04
Obrat sredstev
0.64
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 64.41, in prosti denarni tok na delnico, 7.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 46.38, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
64.41
Prosti denarni tok na delnico
7.01
Denarna sredstva na delnico
46.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.11
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
112.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.12
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 54.20%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 8.79 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 89.77%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 89.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.52 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
54.20%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
8.79
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
89.77%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
89.79%
Pokritost obresti
-0.52
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
16.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 328.20, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -5.49, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 35.66, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 139.87, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
328.20
Čisti prihodek na delnico
-5.49
Knjigovodska vrednost na delnico
35.66
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
139.87
Lastniški kapital na delnico
35.66
Obrestni dolg na delnico
363.78
Investicijski stroški na delnico
-59.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 845.12%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 136.09%, in rast prihodkov iz poslovanja, 136.09%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 116.24%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 115.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.92%
Rast bruto dobička
845.12%
Rast EBIT
136.09%
Rast dobička iz poslovanja
136.09%
Rast čistega prihodka
116.24%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
115.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
115.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.93%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.93%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
54.55%
Rast prostega denarnega toka
506.70%
10-letna rast prihodkov na delnico
-68.15%
5-letna rast prihodkov na delnico
-27.17%
3-letna rast prihodkov na delnico
10.14%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-64.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
73.58%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
70.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-77.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
105.69%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
105.04%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.73%
Rast odhodkov SGA
6.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,836,725,170, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 12.78, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.87%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, -5.98%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -84.79%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,836,725,170
Kakovost dohodka
12.78
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.87%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
-5.98%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-84.79%
Kapitalski stroški v prihodkih
-17.99%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-83.81%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.53%
Grahamovo število
66.35
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.90%
Graham Neto Neto
-282.99
Delovni kapital
431,697,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,596,573,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,351,202,000
Naloženi kapital
10
Povprečne terjatve
337,617,000
Povprečne obveznosti
304,241,500
Povprečne zaloge
137,872,500
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
44
Dnevi zaloge v blagajni
22
ROIC
3.00%
ROE
-0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.45, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.45, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.35, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.19, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.45
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.45
Razmerje med ceno in prodajo
0.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.19
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-2.43
Cena Poštena vrednost
2.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.19
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.35
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.29
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.45
Donosnost dobička
-6.72%
Donosnost prostega denarnega toka
12.98%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
