Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.127% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.070%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.041%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.028%, je dokaz, da je družba Vantage Drilling International spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Vantage Drilling International, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.061%. Poleg tega je Vantage Drilling International spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.060% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Vantage Drilling International podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.96. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Vantage Drilling International.
Količniki likvidnosti
Analiza VTDRF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 204.28% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (130.61%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (65.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
204.28%
Hitri količnik
130.61%
Denarni količnik
65.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VTDRF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.45% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 385.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, -281.04%, in EBT na EBIT, 20.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.04% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.45%
Efektivna davčna stopnja
385.34%
Čisti dobiček na EBT
-281.04%
EBT na EBIT
20.66%
EBIT na prihodke
7.04%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.04 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 516.96% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
131
Dnevi neporavnanih zalog
51
Poslovni cikel
121.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
68
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
54
Obrat terjatev
5.17
Obrat obveznosti
5.38
Obrat zalog
7.16
Obrat osnovnih sredstev
1.24
Obrat sredstev
0.68
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.17, in prosti denarni tok na delnico, -0.90, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.67, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.34 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.17
Prosti denarni tok na delnico
-0.90
Denarna sredstva na delnico
5.67
Razmerje izplačil
-0.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-5.41
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.11
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 33.84%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.77 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.65%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.25 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
33.84%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.77
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.65%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.65%
Pokritost obresti
1.25
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.29
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 28.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -1.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 18.57, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 18.66, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
28.99
Čisti prihodek na delnico
-1.16
Knjigovodska vrednost na delnico
18.57
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
18.66
Lastniški kapital na delnico
18.57
Obrestni dolg na delnico
16.02
Investicijski stroški na delnico
-1.07
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 37.46%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9025.18%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 202.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 202.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -356.53%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -346.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
37.46%
Rast bruto dobička
9025.18%
Rast EBIT
202.72%
Rast dobička iz poslovanja
202.72%
Rast čistega prihodka
-356.53%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-346.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-346.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.78%
Rast denarnega toka iz poslovanja
111.65%
Rast prostega denarnega toka
59.20%
10-letna rast prihodkov na delnico
1097.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
-35.80%
3-letna rast prihodkov na delnico
199.68%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
203.90%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-93.50%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
102.56%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-329.98%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
95.89%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
94.49%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1011.17%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
243.53%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-34.97%
Rast terjatev
18.06%
Rast zalog
13.22%
Rast sredstev
-2.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-6.59%
Rast dolga
6.07%
Rast odhodkov SGA
-5.56%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 427,655,050, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
427,655,050
Kakovost dohodka
-0.14
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-640.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.68%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-31.70%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.10%
Grahamovo število
22.05
Donosnost opredmetenih sredstev
-2.74%
Graham Neto Neto
-12.19
Delovni kapital
119,083,000
Vrednost opredmetenih sredstev
246,694,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-81,765,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
68,444,500
Povprečne obveznosti
60,010,000
Povprečne zaloge
43,977,000
Neporavnani dnevi prodaje
71
Neporavnane obveznosti v dnevih
68
Dnevi zaloge v blagajni
51
ROIC
-17.57%
ROE
-0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.58, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.58, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.01, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -32.53, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 175.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.58
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.58
Razmerje med ceno in prodajo
1.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
175.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.52
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.53
Cena Poštena vrednost
1.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
175.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-32.53
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.00
EV glede na denarni tok iz poslovanja
194.48
Donosnost dobička
-4.92%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
