Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.215% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.120%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.103%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.124%, je dokaz, da je družba Niu Technologies spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Niu Technologies, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.223%. Poleg tega je Niu Technologies spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.284% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Niu Technologies podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.33, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Niu Technologies.
Količniki likvidnosti
Analiza NIU količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 164.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (112.80%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (81.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
164.40%
Hitri količnik
112.80%
Denarni količnik
81.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NIU omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -10.64% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 3.61% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 96.39%, in EBT na EBIT, 88.82%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -11.97% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-10.64%
Efektivna davčna stopnja
3.61%
Čisti dobiček na EBT
96.39%
EBT na EBIT
88.82%
EBIT na prihodke
-11.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.64 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1114.57% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
113
Dnevi neporavnanih zalog
69
Poslovni cikel
101.64
Dnevi neporavnanih obveznosti
101
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
1
Obrat terjatev
11.15
Obrat obveznosti
3.61
Obrat zalog
5.30
Obrat osnovnih sredstev
6.59
Obrat sredstev
1.21
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 12.37, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
12.37
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.45%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.25 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 19.96%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -222.99 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.45%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.25
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
19.96%
Pokritost obresti
-222.99
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.00
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 33.82, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -3.47, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.95, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.93, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
33.82
Čisti prihodek na delnico
-3.47
Knjigovodska vrednost na delnico
13.95
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.93
Lastniški kapital na delnico
13.95
Obrestni dolg na delnico
3.50
Investicijski stroški na delnico
-1.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -16.31%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -14.77%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -255.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, -255.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -449.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -425.76%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-16.31%
Rast bruto dobička
-14.77%
Rast EBIT
-255.64%
Rast dobička iz poslovanja
-255.64%
Rast čistega prihodka
-449.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-425.76%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-425.76%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.92%
Rast denarnega toka iz poslovanja
176.92%
Rast prostega denarnega toka
105.75%
10-letna rast prihodkov na delnico
608.57%
5-letna rast prihodkov na delnico
-24.67%
3-letna rast prihodkov na delnico
4.39%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
172.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
405.85%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-80.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-10.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
67.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-255.10%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
586.33%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-19.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
5.94%
Rast terjatev
-20.63%
Rast zalog
-5.81%
Rast sredstev
-13.69%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-19.67%
Rast dolga
-43.71%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-14.45%
Rast odhodkov SGA
0.32%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 618,786,888.737, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.69%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -84.21%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
618,786,888.737
Kakovost dohodka
-0.34
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.69%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-84.21%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.98%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-53.31%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.80%
Grahamovo število
32.99
Donosnost opredmetenih sredstev
-12.42%
Graham Neto Neto
3.18
Delovni kapital
689,678,328
Vrednost opredmetenih sredstev
1,092,309,833
Neto vrednost obratnih sredstev
664,898,783
Povprečne terjatve
268,830,003
Povprečne obveznosti
517,595,612.5
Povprečne zaloge
404,899,644.5
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
101
Dnevi zaloge v blagajni
69
ROIC
-22.40%
ROE
-0.25%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.51, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.25
Razmerje med ceno in prodajo
0.51
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-6.89
Cena Poštena vrednost
1.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
-4.62
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.60
Donosnost dobička
-22.31%
Donosnost prostega denarnega toka
1.21%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
