Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.155% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.121%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.095%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.073%, je dokaz, da je družba Kongsberg Gruppen ASA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kongsberg Gruppen ASA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.263%. Poleg tega je Kongsberg Gruppen ASA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.217% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kongsberg Gruppen ASA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $69, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $68.29. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kongsberg Gruppen ASA.
Količniki likvidnosti
Analiza NSKFF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 115.84% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (93.78%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (20.83%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
115.84%
Hitri količnik
93.78%
Denarni količnik
20.83%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NSKFF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.50% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.72%, in EBT na EBIT, 94.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.50%
Efektivna davčna stopnja
21.29%
Čisti dobiček na EBT
82.72%
EBT na EBIT
94.66%
EBIT na prihodke
12.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.16 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
94
Dnevi neporavnanih zalog
70
Poslovni cikel
265.85
Dnevi neporavnanih obveznosti
84
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
182
Obrat terjatev
1.86
Obrat obveznosti
4.33
Obrat zalog
5.21
Obrat osnovnih sredstev
5.49
Obrat sredstev
0.77
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 39.96, in prosti denarni tok na delnico, 25.93, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 37.41, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.52 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
39.96
Prosti denarni tok na delnico
25.93
Denarna sredstva na delnico
37.41
Razmerje izplačil
0.52
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.65
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.38
Koeficient kratkoročne pokritosti
7.57
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.53
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.17%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 19.46%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.80%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 22.03 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.17%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
19.46%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
22.80%
Pokritost obresti
22.03
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.38
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 230.60, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 21.08, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 90.69, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 59.71, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
230.60
Čisti prihodek na delnico
21.08
Knjigovodska vrednost na delnico
90.69
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
59.71
Lastniški kapital na delnico
90.69
Obrestni dolg na delnico
21.80
Investicijski stroški na delnico
-13.53
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 27.67%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -70.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 21.18%, in rast prihodkov iz poslovanja, 21.18%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 33.86%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 34.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
27.67%
Rast bruto dobička
-70.17%
Rast EBIT
21.18%
Rast dobička iz poslovanja
21.18%
Rast čistega prihodka
33.86%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
34.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
34.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.73%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.73%
Rast dividend na delnico
-21.65%
Rast denarnega toka iz poslovanja
433.00%
Rast prostega denarnega toka
12442.86%
10-letna rast prihodkov na delnico
95.14%
5-letna rast prihodkov na delnico
102.04%
3-letna rast prihodkov na delnico
61.88%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
133.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
101.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
114.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
137.13%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
278.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
31.11%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
88.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-9.36%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.10%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
270.97%
5-letna rast dividend na delnico
239.90%
3-letna rast dividende na delnico
-3.42%
Rast terjatev
27.01%
Rast zalog
24.67%
Rast sredstev
23.13%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
18.84%
Rast dolga
11.19%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
10.36%
Rast odhodkov SGA
-113.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 80,515,524,791.68, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 11.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -40.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
80,515,524,791.68
Kakovost dohodka
1.59
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.73%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
11.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-40.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.87%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-205.96%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.24%
Grahamovo število
207.40
Donosnost opredmetenih sredstev
7.85%
Graham Neto Neto
-69.44
Delovni kapital
4,195,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
10,513,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,873,000,000
Povprečne terjatve
18,029,000,000
Povprečne obveznosti
2,695,000,000
Povprečne zaloge
6,170,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
181
Neporavnane obveznosti v dnevih
30
Dnevi zaloge v blagajni
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.48, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.48, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 32.12, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.85, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.48
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.48
Razmerje med ceno in prodajo
3.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
22.30
Cena Poštena vrednost
8.48
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.85
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
32.12
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.98
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.92
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.66
Donosnost dobička
4.55%
Donosnost prostega denarnega toka
4.30%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
