Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.059% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.022%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.015%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.054%, je dokaz, da je družba NTT System S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz NTT System S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.135%. Poleg tega je NTT System S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.186% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií NTT System S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.24, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.88. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami NTT System S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza NTT.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 151.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (91.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (6.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
151.27%
Hitri količnik
91.36%
Denarni količnik
6.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NTT.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.84% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.60% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.40%, in EBT na EBIT, 83.14%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.22% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.84%
Efektivna davčna stopnja
17.60%
Čisti dobiček na EBT
82.40%
EBT na EBIT
83.14%
EBIT na prihodke
2.22%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
91
Dnevi neporavnanih zalog
33
Poslovni cikel
82.50
Dnevi neporavnanih obveznosti
43
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
40
Obrat terjatev
7.33
Obrat obveznosti
8.59
Obrat zalog
11.16
Obrat osnovnih sredstev
89.04
Obrat sredstev
3.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.82, in prosti denarni tok na delnico, 0.76, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.29, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.82
Prosti denarni tok na delnico
0.76
Denarna sredstva na delnico
1.29
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.39
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
15.68
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
15.68
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.04%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.14 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 1.99 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.04%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.14
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
12.46%
Pokritost obresti
1.99
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.36
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 122.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.81, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 14.53, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 14.53, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
122.34
Čisti prihodek na delnico
1.81
Knjigovodska vrednost na delnico
14.53
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
14.53
Lastniški kapital na delnico
14.53
Obrestni dolg na delnico
2.95
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 33.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 39.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.63%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.63%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 48.81%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 48.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
33.05%
Rast bruto dobička
39.54%
Rast EBIT
-1.63%
Rast dobička iz poslovanja
-1.63%
Rast čistega prihodka
48.81%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
48.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
48.36%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
127.38%
Rast prostega denarnega toka
122.45%
10-letna rast prihodkov na delnico
140.10%
5-letna rast prihodkov na delnico
333.61%
3-letna rast prihodkov na delnico
109.59%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
117.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-27.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
121.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1074.53%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
428.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
187.40%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.48%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.03%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
36.69%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
79.83%
Rast zalog
-9.42%
Rast sredstev
22.28%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.45%
Rast dolga
-37.00%
Rast odhodkov SGA
56.68%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 83,502,991.84, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.17, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
83,502,991.84
Kakovost dohodka
0.17
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.04%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-123.21%
Grahamovo število
24.35
Donosnost opredmetenih sredstev
5.29%
Graham Neto Neto
-0.74
Delovni kapital
136,781,000
Vrednost opredmetenih sredstev
196,895,000
Neto vrednost obratnih sredstev
136,465,000
Povprečne terjatve
176,093,500
Povprečne obveznosti
131,171,500
Povprečne zaloge
147,062,000
Neporavnani dnevi prodaje
50
Neporavnane obveznosti v dnevih
36
Dnevi zaloge v blagajni
33
ROIC
10.41%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.48, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.48, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.15, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.48
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.48
Razmerje med ceno in prodajo
0.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.57
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.88
Cena Poštena vrednost
0.48
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.15
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.05
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.58
Donosnost dobička
33.69%
Donosnost prostega denarnega toka
4.88%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
