Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.409% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.058%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.126%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.103%, je dokaz, da je družba Plan Optik AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Plan Optik AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.151%. Poleg tega je Plan Optik AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.052% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Plan Optik AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.98. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Plan Optik AG.
Količniki likvidnosti
Analiza P4O.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 816.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (395.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (352.28%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
816.21%
Hitri količnik
395.17%
Denarni količnik
352.28%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti P4O.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.24% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.76%, in EBT na EBIT, 297.61%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.31%
Efektivna davčna stopnja
27.24%
Čisti dobiček na EBT
72.76%
EBT na EBIT
297.61%
EBIT na prihodke
5.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.16 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2306.33% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
395
Dnevi neporavnanih zalog
249
Poslovni cikel
264.95
Dnevi neporavnanih obveznosti
11
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
254
Obrat terjatev
23.06
Obrat obveznosti
34.26
Obrat zalog
1.47
Obrat osnovnih sredstev
2.75
Obrat sredstev
0.82
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.62, in prosti denarni tok na delnico, 0.43, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.11, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.62
Prosti denarni tok na delnico
0.43
Denarna sredstva na delnico
1.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.04
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.58
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.30
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.30
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.72%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.00%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 17.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 35.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.72%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.00%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
17.41%
Pokritost obresti
35.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.04
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.11, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.39, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.83, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.11
Čisti prihodek na delnico
0.39
Knjigovodska vrednost na delnico
2.83
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.83
Lastniški kapital na delnico
2.83
Obrestni dolg na delnico
0.60
Investicijski stroški na delnico
-0.19
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.59%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 16.11%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 27.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 27.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 21.53%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 21.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.59%
Rast bruto dobička
16.11%
Rast EBIT
27.33%
Rast dobička iz poslovanja
27.33%
Rast čistega prihodka
21.53%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.88%
Rast denarnega toka iz poslovanja
493.08%
Rast prostega denarnega toka
395.37%
10-letna rast prihodkov na delnico
40.05%
5-letna rast prihodkov na delnico
52.66%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.14%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
129.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
212.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
211.12%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
291.13%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
551.89%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
866.04%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
69.93%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
66.29%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
62.94%
Rast terjatev
128.72%
Rast zalog
1.52%
Rast sredstev
7.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
27.50%
Rast dolga
-27.23%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
14.87%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,056,749.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,056,749.5
Kakovost dohodka
1.59
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.30%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.07%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-106.78%
Grahamovo število
4.99
Donosnost opredmetenih sredstev
10.29%
Graham Neto Neto
0.87
Delovni kapital
9,595,322
Vrednost opredmetenih sredstev
12,087,020
Neto vrednost obratnih sredstev
6,807,838
Povprečne terjatve
412,938.5
Povprečne obveznosti
259,003.5
Povprečne zaloge
5,308,318
Neporavnani dnevi prodaje
16
Neporavnane obveznosti v dnevih
11
Dnevi zaloge v blagajni
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.34, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.49, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in prodajo
1.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.49
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.59
Cena Poštena vrednost
1.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.49
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.34
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.09
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.83
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.77
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.16
Donosnost dobička
12.62%
Donosnost prostega denarnega toka
14.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
