Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.001% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.391%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.102%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PB Bankshares, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.039%.
Cene delnic
Ceny akcií PB Bankshares, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $12.33. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PB Bankshares, Inc..
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PBBK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.72% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.28%, in EBT na EBIT, 33.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.05%
Efektivna davčna stopnja
21.72%
Čisti dobiček na EBT
78.28%
EBT na EBIT
33.41%
EBIT na prihodke
39.07%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.37, in prosti denarni tok na delnico, 1.24, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.37
Prosti denarni tok na delnico
1.24
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.97
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
10.97
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 1.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
1.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.78, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.03, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 19.03, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.37
Čisti prihodek na delnico
0.78
Knjigovodska vrednost na delnico
19.03
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
19.03
Lastniški kapital na delnico
19.03
Obrestni dolg na delnico
25.44
Investicijski stroški na delnico
-0.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 82.49%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 82.13%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 268.09%, in rast prihodkov iz poslovanja, 268.09%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -9.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -4.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
82.49%
Rast bruto dobička
82.13%
Rast EBIT
268.09%
Rast dobička iz poslovanja
268.09%
Rast čistega prihodka
-9.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-4.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-6.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
15.19%
Rast prostega denarnega toka
-16.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
213.48%
5-letna rast prihodkov na delnico
213.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
225.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
195.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
195.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2019.25%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
177.03%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
177.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
620.02%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
138.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
138.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
140.54%
Rast terjatev
11.58%
Rast zalog
-130.84%
Rast sredstev
13.89%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.19%
Rast dolga
15.67%
Rast odhodkov SGA
25.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 67,816,395.26, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 88.54%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -30.68%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
67,816,395.26
Kakovost dohodka
2.02
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.28
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
88.54%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.68%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.77%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-529.33%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.31%
Grahamovo število
18.24
Donosnost opredmetenih sredstev
3.80%
Graham Neto Neto
-141.52
Delovni kapital
-248,437,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-342,798,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-359,550,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,188,000
Povprečne obveznosti
-104,586,000
Povprečne zaloge
97,703,500
Neporavnani dnevi prodaje
22
Dnevi zaloge v blagajni
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.65, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.65, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.85, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.14, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.65
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.65
Razmerje med ceno in prodajo
1.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.14
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
48.42
Cena Poštena vrednost
0.65
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.14
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.85
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.66
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.28
Vrednost podjetja nad EBITDA
301.41
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.47
Donosnost dobička
6.20%
Donosnost prostega denarnega toka
8.69%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
